有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 2月15日現在 ] | 第24期 [ 2024年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,347,491 | 24,779,158 |
| 親投資信託受益証券 | 1,846,299,864 | 2,472,103,182 |
| 未収入金 | 17,262,738 | 478,240 |
| 流動資産合計 | 1,882,910,093 | 2,497,360,580 |
| 資産合計 | 1,882,910,093 | 2,497,360,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,785,191 | - |
| 未払解約金 | 4,189,743 | 120,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,004,991 | 1,266,982 |
| 未払委託者報酬 | 14,069,812 | 17,737,641 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 26,068 | 32,881 |
| 流動負債合計 | 32,075,823 | 19,158,401 |
| 負債合計 | 32,075,823 | 19,158,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,519,116 | 1,301,444,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,315,154 | 1,176,758,049 |
| (分配準備積立金) | 694,282,753 | 1,199,863,279 |
| 元本等合計 | 1,850,834,270 | 2,478,202,179 |
| 純資産合計 | 1,850,834,270 | 2,478,202,179 |
| 負債純資産合計 | 1,882,910,093 | 2,497,360,580 |
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