有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 2月15日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,054,971 | 19,845,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,642,491,532 | 1,630,895,777 |
| 未収入金 | 370,451 | - |
| 流動資産合計 | 1,658,916,954 | 1,650,741,348 |
| 資産合計 | 1,658,916,954 | 1,650,741,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,918,118 |
| 未払受託者報酬 | 829,956 | 934,051 |
| 未払委託者報酬 | 11,619,368 | 13,076,651 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 21,520 | 24,222 |
| 流動負債合計 | 12,470,856 | 15,953,059 |
| 負債合計 | 12,470,856 | 15,953,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,684,104 | 1,457,628,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,238,006 | 177,160,096 |
| (分配準備積立金) | 392,633,063 | 499,939,860 |
| 元本等合計 | 1,646,446,098 | 1,634,788,289 |
| 純資産合計 | 1,646,446,098 | 1,634,788,289 |
| 負債純資産合計 | 1,658,916,954 | 1,650,741,348 |
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