- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 2月15日現在 ] | 第19期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,845,571 | 14,924,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,895,777 | 1,374,614,706 |
| 未収入金 | - | 482,601 |
| 流動資産合計 | 1,650,741,348 | 1,390,022,165 |
| 資産合計 | 1,650,741,348 | 1,390,022,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,918,118 | 253,642 |
| 未払受託者報酬 | 934,051 | 793,871 |
| 未払委託者報酬 | 13,076,651 | 11,114,157 |
| 未払利息 | 17 | 22 |
| その他未払費用 | 24,222 | 20,580 |
| 流動負債合計 | 15,953,059 | 12,182,272 |
| 負債合計 | 15,953,059 | 12,182,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,628,193 | 1,457,684,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,160,096 | △79,844,307 |
| (分配準備積立金) | 499,939,860 | 463,777,352 |
| 元本等合計 | 1,634,788,289 | 1,377,839,893 |
| 純資産合計 | 1,634,788,289 | 1,377,839,893 |
| 負債純資産合計 | 1,650,741,348 | 1,390,022,165 |
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