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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 [ 2024年 2月15日現在 ]	第25期 [ 2025年 2月17日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,779,158	25,509,231
親投資信託受益証券	2,472,103,182	2,473,329,894
未収入金	478,240	13,997,436
未収利息	-	323
流動資産合計	2,497,360,580	2,512,836,884
資産合計	2,497,360,580	2,512,836,884
負債の部
流動負債
未払収益分配金	-	12,447,579
未払解約金	120,896	2,792,914
未払受託者報酬	1,266,982	1,336,393
未払委託者報酬	17,737,641	18,709,460
未払利息	1	-
その他未払費用	32,881	34,685
流動負債合計	19,158,401	35,321,031
負債合計	19,158,401	35,321,031
純資産の部
元本等
元本	1,301,444,130	1,244,757,993
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,176,758,049	1,232,757,860
(分配準備積立金)	1,199,863,279	1,188,772,026
元本等合計	2,478,202,179	2,477,515,853
純資産合計	2,478,202,179	2,477,515,853
負債純資産合計	2,497,360,580	2,512,836,884

開示資料

決算

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