有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
【三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成25年2月15日現在 ] | 第 14 期 [ 平成26年2月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,335,552,418 | 1,044,590,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,981,869,819 | 1,809,170,189 | |||
| 未収入金 | 1,423,008 | 93,865,601 | |||
| 未収利息 | 3,024 | 1,742 | |||
| 流動資産合計 | 3,318,848,269 | 2,947,627,614 | |||
| 資産合計 | 3,318,848,269 | 2,947,627,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 513,474 | 6,420,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,716,570 | 1,648,559 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,449,105 | 14,836,907 | |||
| その他未払費用 | 44,565 | 42,800 | |||
| 流動負債合計 | 17,723,714 | 22,948,727 | |||
| 負債合計 | 17,723,714 | 22,948,727 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,563,544,304 | ※1 2,959,928,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △262,419,749 | ※2 △35,249,545 | |||
| (分配準備積立金) | 294,203,180 | 261,503,953 | |||
| 元本等合計 | 3,301,124,555 | 2,924,678,887 | |||
| 純資産合計 | 3,301,124,555 | 2,924,678,887 | |||
| 負債純資産合計 | 3,318,848,269 | 2,947,627,614 | |||
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