有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成30年 2月15日現在 ] | 第19期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,416,360,388 | 1,436,110,104 |
| 親投資信託受益証券 | 2,149,343,026 | 2,129,293,391 |
| 未収入金 | 2,620,123 | 1,286,572 |
| 流動資産合計 | 3,568,323,537 | 3,566,690,067 |
| 資産合計 | 3,568,323,537 | 3,566,690,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,682,792 | 2,364,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,773,579 | 2,001,502 |
| 未払委託者報酬 | 15,962,186 | 18,013,468 |
| 未払利息 | 1,280 | 2,212 |
| その他未払費用 | 46,056 | 51,981 |
| 流動負債合計 | 20,465,893 | 22,433,422 |
| 負債合計 | 20,465,893 | 22,433,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,188,185,006 | 3,322,199,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,672,638 | 222,056,916 |
| (分配準備積立金) | 31,645,278 | 26,310,643 |
| 元本等合計 | 3,547,857,644 | 3,544,256,645 |
| 純資産合計 | 3,547,857,644 | 3,544,256,645 |
| 負債純資産合計 | 3,568,323,537 | 3,566,690,067 |
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