有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 4年 2月15日現在 ] | 第23期 [ 令和 5年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 878,760,970 | 791,799,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,306,246,423 | 1,240,029,545 |
| 未収入金 | 2,595,531 | 2,493,641 |
| 流動資産合計 | 2,187,602,924 | 2,034,322,782 |
| 資産合計 | 2,187,602,924 | 2,034,322,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,303,683 | 3,156,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,607 | 1,136,774 |
| 未払委託者報酬 | 12,002,385 | 10,230,875 |
| 未払利息 | 135 | 739 |
| その他未払費用 | 34,614 | 29,501 |
| 流動負債合計 | 16,674,424 | 14,554,416 |
| 負債合計 | 16,674,424 | 14,554,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,912,912,882 | 1,767,680,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,015,618 | 252,087,483 |
| (分配準備積立金) | 78,070,076 | 76,075,408 |
| 元本等合計 | 2,170,928,500 | 2,019,768,366 |
| 純資産合計 | 2,170,928,500 | 2,019,768,366 |
| 負債純資産合計 | 2,187,602,924 | 2,034,322,782 |
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