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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 [ 令和 4年 2月15日現在 ]	第23期 [ 令和 5年 2月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	878,760,970	791,799,596
親投資信託受益証券	1,306,246,423	1,240,029,545
未収入金	2,595,531	2,493,641
流動資産合計	2,187,602,924	2,034,322,782
資産合計	2,187,602,924	2,034,322,782
負債の部
流動負債
未払解約金	3,303,683	3,156,527
未払受託者報酬	1,333,607	1,136,774
未払委託者報酬	12,002,385	10,230,875
未払利息	135	739
その他未払費用	34,614	29,501
流動負債合計	16,674,424	14,554,416
負債合計	16,674,424	14,554,416
純資産の部
元本等
元本	1,912,912,882	1,767,680,883
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	258,015,618	252,087,483
(分配準備積立金)	78,070,076	76,075,408
元本等合計	2,170,928,500	2,019,768,366
純資産合計	2,170,928,500	2,019,768,366
負債純資産合計	2,187,602,924	2,034,322,782

開示資料

決算

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