- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2024年 2月15日現在 ] | 第25期 [ 2025年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 838,354,985 | 794,327,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,541,036 | 1,075,217,782 |
| 未収入金 | 13,684,391 | 11,808,020 |
| 未収利息 | - | 10,082 |
| 流動資産合計 | 1,994,580,412 | 1,881,363,346 |
| 資産合計 | 1,994,580,412 | 1,881,363,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,912,522 | 60,917,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,170 | 1,056,094 |
| 未払委託者報酬 | 9,838,433 | 9,504,779 |
| 未払利息 | 51 | - |
| その他未払費用 | 28,363 | 27,394 |
| 流動負債合計 | 25,872,539 | 71,505,622 |
| 負債合計 | 25,872,539 | 71,505,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,625,381,846 | 1,497,780,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,326,027 | 312,077,605 |
| (分配準備積立金) | 151,415,514 | 111,443,593 |
| 元本等合計 | 1,968,707,873 | 1,809,857,724 |
| 純資産合計 | 1,968,707,873 | 1,809,857,724 |
| 負債純資産合計 | 1,994,580,412 | 1,881,363,346 |
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