有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2023年 2月15日現在 ] | 第24期 [ 2024年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,799,596 | 838,354,985 |
| 親投資信託受益証券 | 1,240,029,545 | 1,142,541,036 |
| 未収入金 | 2,493,641 | 13,684,391 |
| 流動資産合計 | 2,034,322,782 | 1,994,580,412 |
| 資産合計 | 2,034,322,782 | 1,994,580,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,156,527 | 14,912,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,136,774 | 1,093,170 |
| 未払委託者報酬 | 10,230,875 | 9,838,433 |
| 未払利息 | 739 | 51 |
| その他未払費用 | 29,501 | 28,363 |
| 流動負債合計 | 14,554,416 | 25,872,539 |
| 負債合計 | 14,554,416 | 25,872,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,767,680,883 | 1,625,381,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,087,483 | 343,326,027 |
| (分配準備積立金) | 76,075,408 | 151,415,514 |
| 元本等合計 | 2,019,768,366 | 1,968,707,873 |
| 純資産合計 | 2,019,768,366 | 1,968,707,873 |
| 負債純資産合計 | 2,034,322,782 | 1,994,580,412 |
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