有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 平成31年 2月15日現在 ] | 第20期 [ 令和 2年 2月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,436,110,104 | 1,467,098,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,129,293,391 | 1,966,362,900 |
| 未収入金 | 1,286,572 | 2,098,428 |
| 流動資産合計 | 3,566,690,067 | 3,435,559,650 |
| 資産合計 | 3,566,690,067 | 3,435,559,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,364,259 | 1,212,435 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,502 | 1,950,853 |
| 未払委託者報酬 | 18,013,468 | 17,557,654 |
| 未払利息 | 2,212 | 696 |
| その他未払費用 | 51,981 | 50,658 |
| 流動負債合計 | 22,433,422 | 20,772,296 |
| 負債合計 | 22,433,422 | 20,772,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,322,199,729 | 3,088,698,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,056,916 | 326,089,256 |
| (分配準備積立金) | 26,310,643 | 44,167,517 |
| 元本等合計 | 3,544,256,645 | 3,414,787,354 |
| 純資産合計 | 3,544,256,645 | 3,414,787,354 |
| 負債純資産合計 | 3,566,690,067 | 3,435,559,650 |
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