- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | 第22期 [ 令和 4年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,116,169,606 | 878,760,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,741,979,637 | 1,306,246,423 |
| 未収入金 | 36,057,845 | 2,595,531 |
| 流動資産合計 | 2,894,207,088 | 2,187,602,924 |
| 資産合計 | 2,894,207,088 | 2,187,602,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,244,509 | 3,303,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,326 | 1,333,607 |
| 未払委託者報酬 | 14,780,880 | 12,002,385 |
| 未払利息 | 208 | 135 |
| その他未払費用 | 42,640 | 34,614 |
| 流動負債合計 | 28,710,563 | 16,674,424 |
| 負債合計 | 28,710,563 | 16,674,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,459,779 | 1,912,912,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,036,746 | 258,015,618 |
| (分配準備積立金) | 102,583,208 | 78,070,076 |
| 元本等合計 | 2,865,496,525 | 2,170,928,500 |
| 純資産合計 | 2,865,496,525 | 2,170,928,500 |
| 負債純資産合計 | 2,894,207,088 | 2,187,602,924 |
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