有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2025年 2月17日現在 ] | 第26期 [ 2026年 2月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 794,327,462 | 739,795,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,217,782 | 1,074,093,597 |
| 未収入金 | 11,808,020 | 7,932,833 |
| 未収利息 | 10,082 | 14,472 |
| 流動資産合計 | 1,881,363,346 | 1,821,836,880 |
| 資産合計 | 1,881,363,346 | 1,821,836,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,917,355 | 12,815,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,094 | 981,715 |
| 未払委託者報酬 | 9,504,779 | 8,835,401 |
| その他未払費用 | 27,394 | 25,467 |
| 流動負債合計 | 71,505,622 | 22,657,759 |
| 負債合計 | 71,505,622 | 22,657,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,497,780,119 | 1,388,215,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,077,605 | 410,963,938 |
| (分配準備積立金) | 111,443,593 | 195,565,803 |
| 元本等合計 | 1,809,857,724 | 1,799,179,121 |
| 純資産合計 | 1,809,857,724 | 1,799,179,121 |
| 負債純資産合計 | 1,881,363,346 | 1,821,836,880 |
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