- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第8期計算期間(平成20年4月28日現在) | 1,145 | 1,145 | 1.9628 | 1.9628 |
| 第9期計算期間(平成21年4月27日現在) | 773 | 773 | 1.2858 | 1.2858 |
| 第10期計算期間(平成22年4月27日現在) | 1,021 | 1,032 | 1.8418 | 1.8618 |
| 第11期計算期間(平成23年4月27日現在) | 765 | 765 | 1.5914 | 1.5914 |
| 第12期計算期間(平成24年4月27日現在) | 678 | 678 | 1.5372 | 1.5372 |
| 第13期計算期間(平成25年4月30日現在) | 812 | 847 | 2.3641 | 2.4641 |
| 第14期計算期間(平成26年4月28日現在) | 631 | 643 | 2.5798 | 2.6298 |
| 第15期計算期間(平成27年4月27日現在) | 631 | 631 | 3.0072 | 3.0072 |
| 第16期計算期間(平成28年4月27日現在) | 565 | 570 | 3.1780 | 3.2080 |
| 第17期計算期間(平成29年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 平成28年5月末日 | 622 | - | 3.5771 | - |
| 平成28年6月末日 | 618 | - | 3.5524 | - |
| 平成28年7月末日 | 594 | - | 3.3993 | - |
| 平成28年8月末日 | 641 | - | 3.1001 | - |
| 平成28年9月末日 | 697 | - | 3.3058 | - |
| 平成28年10月末日 | 669 | - | 3.3445 | - |
| 平成28年11月末日 | 658 | - | 3.3682 | - |
| 平成28年12月末日 | 658 | - | 3.4213 | - |
| 平成29年1月末日 | 663 | - | 3.4514 | - |
| 平成29年2月末日 | 690 | - | 3.5253 | - |
| 平成29年3月末日 | 742 | - | 3.6497 | - |
| 平成29年4月末日 | 717 | - | 3.5280 | - |
| 平成29年5月末日 | 767 | - | 3.8606 | - |
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