有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/01-2025/04/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第16期計算期間(2016年4月27日現在) | 565 | 570 | 3.1780 | 3.2080 |
| 第17期計算期間(2017年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 第18期計算期間(2018年4月27日現在) | 914 | 914 | 4.8016 | 4.8016 |
| 第19期計算期間(2019年5月7日現在) | 823 | 823 | 4.3647 | 4.3647 |
| 第20期計算期間(2020年4月27日現在) | 668 | 668 | 3.6013 | 3.6013 |
| 第21期計算期間(2021年4月27日現在) | 719 | 723 | 5.1017 | 5.1317 |
| 第22期計算期間(2022年4月27日現在) | 620 | 620 | 4.5799 | 4.5799 |
| 第23期計算期間(2023年4月27日現在) | 583 | 583 | 4.5152 | 4.5152 |
| 第24期計算期間(2024年4月30日現在) | 590 | 590 | 5.2368 | 5.2368 |
| 第25期計算期間(2025年4月28日現在) | 540 | 540 | 5.4180 | 5.4180 |
| 2024年4月末日 | 590 | - | 5.2368 | - |
| 2024年5月末日 | 584 | - | 5.2972 | - |
| 2024年6月末日 | 588 | - | 5.4347 | - |
| 2024年7月末日 | 564 | - | 5.3508 | - |
| 2024年8月末日 | 577 | - | 5.4534 | - |
| 2024年9月末日 | 593 | - | 5.6008 | - |
| 2024年10月末日 | 580 | - | 5.5463 | - |
| 2024年11月末日 | 589 | - | 5.6638 | - |
| 2024年12月末日 | 591 | - | 5.7461 | - |
| 2025年1月末日 | 588 | - | 5.7658 | - |
| 2025年2月末日 | 533 | - | 5.2681 | - |
| 2025年3月末日 | 529 | - | 5.3131 | - |
| 2025年4月末日 | 545 | - | 5.4652 | - |
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