有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第11期計算期間(2011年4月27日現在) | 765 | 765 | 1.5914 | 1.5914 |
| 第12期計算期間(2012年4月27日現在) | 678 | 678 | 1.5372 | 1.5372 |
| 第13期計算期間(2013年4月30日現在) | 812 | 847 | 2.3641 | 2.4641 |
| 第14期計算期間(2014年4月28日現在) | 631 | 643 | 2.5798 | 2.6298 |
| 第15期計算期間(2015年4月27日現在) | 631 | 631 | 3.0072 | 3.0072 |
| 第16期計算期間(2016年4月27日現在) | 565 | 570 | 3.1780 | 3.2080 |
| 第17期計算期間(2017年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 第18期計算期間(2018年4月27日現在) | 914 | 914 | 4.8016 | 4.8016 |
| 第19期計算期間(2019年5月7日現在) | 823 | 823 | 4.3647 | 4.3647 |
| 第20期計算期間(2020年4月27日現在) | 668 | 668 | 3.6013 | 3.6013 |
| 2019年5月末日 | 762 | - | 4.0848 | - |
| 2019年6月末日 | 749 | - | 4.0434 | - |
| 2019年7月末日 | 755 | - | 4.1798 | - |
| 2019年8月末日 | 696 | - | 3.9034 | - |
| 2019年9月末日 | 721 | - | 4.0559 | - |
| 2019年10月末日 | 738 | - | 4.1979 | - |
| 2019年11月末日 | 755 | - | 4.3218 | - |
| 2019年12月末日 | 816 | - | 4.5351 | - |
| 2020年1月末日 | 769 | - | 4.2045 | - |
| 2020年2月末日 | 651 | - | 3.5415 | - |
| 2020年3月末日 | 598 | - | 3.2699 | - |
| 2020年4月末日 | 687 | - | 3.7313 | - |
| 2020年5月末日 | 748 | - | 4.1715 | - |
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