半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/01-2025/04/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第15期計算期間(2015年4月27日現在) | 631 | 631 | 3.0072 | 3.0072 |
| 第16期計算期間(2016年4月27日現在) | 565 | 570 | 3.1780 | 3.2080 |
| 第17期計算期間(2017年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 第18期計算期間(2018年4月27日現在) | 914 | 914 | 4.8016 | 4.8016 |
| 第19期計算期間(2019年5月7日現在) | 823 | 823 | 4.3647 | 4.3647 |
| 第20期計算期間(2020年4月27日現在) | 668 | 668 | 3.6013 | 3.6013 |
| 第21期計算期間(2021年4月27日現在) | 719 | 723 | 5.1017 | 5.1317 |
| 第22期計算期間(2022年4月27日現在) | 620 | 620 | 4.5799 | 4.5799 |
| 第23期計算期間(2023年4月27日現在) | 583 | 583 | 4.5152 | 4.5152 |
| 第24期計算期間(2024年4月30日現在) | 590 | 590 | 5.2368 | 5.2368 |
| 2023年10月末日 | 535 | - | 4.5477 | - |
| 2023年11月末日 | 595 | - | 5.0617 | - |
| 2023年12月末日 | 595 | - | 5.1054 | - |
| 2024年1月末日 | 596 | - | 5.1663 | - |
| 2024年2月末日 | 625 | - | 5.4438 | - |
| 2024年3月末日 | 635 | - | 5.5902 | - |
| 2024年4月末日 | 590 | - | 5.2368 | - |
| 2024年5月末日 | 584 | - | 5.2972 | - |
| 2024年6月末日 | 588 | - | 5.4347 | - |
| 2024年7月末日 | 564 | - | 5.3508 | - |
| 2024年8月末日 | 577 | - | 5.4534 | - |
| 2024年9月末日 | 593 | - | 5.6008 | - |
| 2024年10月末日 | 580 | - | 5.5463 | - |
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