有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/28-2023/04/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第14期計算期間(2014年4月28日現在) | 631 | 643 | 2.5798 | 2.6298 |
| 第15期計算期間(2015年4月27日現在) | 631 | 631 | 3.0072 | 3.0072 |
| 第16期計算期間(2016年4月27日現在) | 565 | 570 | 3.1780 | 3.2080 |
| 第17期計算期間(2017年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 第18期計算期間(2018年4月27日現在) | 914 | 914 | 4.8016 | 4.8016 |
| 第19期計算期間(2019年5月7日現在) | 823 | 823 | 4.3647 | 4.3647 |
| 第20期計算期間(2020年4月27日現在) | 668 | 668 | 3.6013 | 3.6013 |
| 第21期計算期間(2021年4月27日現在) | 719 | 723 | 5.1017 | 5.1317 |
| 第22期計算期間(2022年4月27日現在) | 620 | 620 | 4.5799 | 4.5799 |
| 第23期計算期間(2023年4月27日現在) | 583 | 583 | 4.5152 | 4.5152 |
| 2022年4月末日 | 637 | - | 4.7083 | - |
| 2022年5月末日 | 619 | - | 4.5658 | - |
| 2022年6月末日 | 594 | - | 4.3712 | - |
| 2022年7月末日 | 628 | - | 4.6327 | - |
| 2022年8月末日 | 651 | - | 4.8066 | - |
| 2022年9月末日 | 619 | - | 4.5882 | - |
| 2022年10月末日 | 642 | - | 4.8133 | - |
| 2022年11月末日 | 654 | - | 4.8979 | - |
| 2022年12月末日 | 613 | - | 4.5952 | - |
| 2023年1月末日 | 621 | - | 4.7605 | - |
| 2023年2月末日 | 613 | - | 4.6928 | - |
| 2023年3月末日 | 593 | - | 4.5951 | - |
| 2023年4月末日 | 593 | - | 4.5861 | - |
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