- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第9期計算期間(2009年4月27日現在) | 773 | 773 | 1.2858 | 1.2858 |
| 第10期計算期間(2010年4月27日現在) | 1,021 | 1,032 | 1.8418 | 1.8618 |
| 第11期計算期間(2011年4月27日現在) | 765 | 765 | 1.5914 | 1.5914 |
| 第12期計算期間(2012年4月27日現在) | 678 | 678 | 1.5372 | 1.5372 |
| 第13期計算期間(2013年4月30日現在) | 812 | 847 | 2.3641 | 2.4641 |
| 第14期計算期間(2014年4月28日現在) | 631 | 643 | 2.5798 | 2.6298 |
| 第15期計算期間(2015年4月27日現在) | 631 | 631 | 3.0072 | 3.0072 |
| 第16期計算期間(2016年4月27日現在) | 565 | 570 | 3.1780 | 3.2080 |
| 第17期計算期間(2017年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 第18期計算期間(2018年4月27日現在) | 914 | 914 | 4.8016 | 4.8016 |
| 2017年5月末日 | 767 | - | 3.8606 | - |
| 2017年6月末日 | 790 | - | 3.9406 | - |
| 2017年7月末日 | 770 | - | 4.0291 | - |
| 2017年8月末日 | 780 | - | 4.2751 | - |
| 2017年9月末日 | 809 | - | 4.4008 | - |
| 2017年10月末日 | 842 | - | 4.6188 | - |
| 2017年11月末日 | 850 | - | 4.7155 | - |
| 2017年12月末日 | 873 | - | 4.8512 | - |
| 2018年1月末日 | 949 | - | 5.2138 | - |
| 2018年2月末日 | 937 | - | 5.0174 | - |
| 2018年3月末日 | 948 | - | 4.9898 | - |
| 2018年4月末日 | 914 | - | 4.8016 | - |
| 2018年5月末日 | 970 | - | 5.0558 | - |
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