有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/29-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第17期計算期間(2017年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 第18期計算期間(2018年4月27日現在) | 914 | 914 | 4.8016 | 4.8016 |
| 第19期計算期間(2019年5月7日現在) | 823 | 823 | 4.3647 | 4.3647 |
| 第20期計算期間(2020年4月27日現在) | 668 | 668 | 3.6013 | 3.6013 |
| 第21期計算期間(2021年4月27日現在) | 719 | 723 | 5.1017 | 5.1317 |
| 第22期計算期間(2022年4月27日現在) | 620 | 620 | 4.5799 | 4.5799 |
| 第23期計算期間(2023年4月27日現在) | 583 | 583 | 4.5152 | 4.5152 |
| 第24期計算期間(2024年4月30日現在) | 590 | 590 | 5.2368 | 5.2368 |
| 第25期計算期間(2025年4月28日現在) | 540 | 540 | 5.4180 | 5.4180 |
| 第26期計算期間(2026年4月27日現在) | 868 | 868 | 8.4819 | 8.4819 |
| 2025年4月末日 | 545 | - | 5.4652 | - |
| 2025年5月末日 | 601 | - | 6.0838 | - |
| 2025年6月末日 | 632 | - | 6.3927 | - |
| 2025年7月末日 | 701 | - | 6.6632 | - |
| 2025年8月末日 | 719 | - | 6.8411 | - |
| 2025年9月末日 | 710 | - | 6.8382 | - |
| 2025年10月末日 | 705 | - | 6.8608 | - |
| 2025年11月末日 | 699 | - | 6.8912 | - |
| 2025年12月末日 | 688 | - | 6.7614 | - |
| 2026年1月末日 | 722 | - | 7.0600 | - |
| 2026年2月末日 | 851 | - | 8.4035 | - |
| 2026年3月末日 | 751 | - | 7.3347 | - |
| 2026年4月末日 | 883 | - | 8.6264 | - |
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