有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月28日-令和3年4月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第12期計算期間(2012年4月27日現在) | 678 | 678 | 1.5372 | 1.5372 |
| 第13期計算期間(2013年4月30日現在) | 812 | 847 | 2.3641 | 2.4641 |
| 第14期計算期間(2014年4月28日現在) | 631 | 643 | 2.5798 | 2.6298 |
| 第15期計算期間(2015年4月27日現在) | 631 | 631 | 3.0072 | 3.0072 |
| 第16期計算期間(2016年4月27日現在) | 565 | 570 | 3.1780 | 3.2080 |
| 第17期計算期間(2017年4月27日現在) | 706 | 712 | 3.5273 | 3.5573 |
| 第18期計算期間(2018年4月27日現在) | 914 | 914 | 4.8016 | 4.8016 |
| 第19期計算期間(2019年5月7日現在) | 823 | 823 | 4.3647 | 4.3647 |
| 第20期計算期間(2020年4月27日現在) | 668 | 668 | 3.6013 | 3.6013 |
| 第21期計算期間(2021年4月27日現在) | 719 | 723 | 5.1017 | 5.1317 |
| 2020年5月末日 | 748 | - | 4.1715 | - |
| 2020年6月末日 | 736 | - | 4.1465 | - |
| 2020年7月末日 | 710 | - | 4.0478 | - |
| 2020年8月末日 | 759 | - | 4.3707 | - |
| 2020年9月末日 | 775 | - | 4.6640 | - |
| 2020年10月末日 | 761 | - | 4.5832 | - |
| 2020年11月末日 | 815 | - | 5.0108 | - |
| 2020年12月末日 | 805 | - | 5.0033 | - |
| 2021年1月末日 | 759 | - | 5.0129 | - |
| 2021年2月末日 | 717 | - | 4.8868 | - |
| 2021年3月末日 | 741 | - | 5.2489 | - |
| 2021年4月末日 | 713 | - | 5.0401 | - |
| 2021年5月末日 | 702 | - | 5.0222 | - |
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