半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成17年11月30日) | 1,267,411,580 | 1,268,600,666 | 1.0659 | 1.0669 |
| 第7計算期間末 (平成18年11月30日) | 1,625,606,488 | 1,625,606,488 | 1.0611 | 1.0611 |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 2,245,351,398 | 2,245,351,398 | 1.0828 | 1.0828 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 2,958,860,914 | 2,958,860,914 | 1.0989 | 1.0989 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 3,582,056,988 | 3,582,056,988 | 1.1257 | 1.1257 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 4,402,653,823 | 4,402,653,823 | 1.1421 | 1.1421 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 5,169,921,280 | 5,169,921,280 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 6,039,946,405 | 6,039,946,405 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 6,530,989,249 | 6,530,989,249 | 1.2029 | 1.2029 |
| 平成26年6月末日 | 6,925,177,099 | - | 1.2121 | - |
| 7月末日 | 7,023,318,324 | - | 1.2134 | - |
| 8月末日 | 7,125,683,165 | - | 1.2169 | - |
| 9月末日 | 7,175,879,206 | - | 1.2172 | - |
| 10月末日 | 7,230,198,875 | - | 1.2222 | - |
| 11月末日 | 7,334,969,550 | - | 1.2291 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 7,354,014,350 | 7,354,014,350 | 1.2296 | 1.2296 |
| 12月末日 | 7,476,222,870 | - | 1.2412 | - |
| 平成27年1月末日 | 7,514,768,948 | - | 1.2408 | - |
| 2月末日 | 7,523,563,785 | - | 1.2338 | - |
| 3月末日 | 7,586,425,159 | - | 1.2338 | - |
| 4月末日 | 7,709,542,949 | - | 1.2373 | - |
| 5月末日 | 7,679,906,403 | - | 1.2310 | - |
| 6月末日 | 7,729,610,272 | - | 1.2299 | - |
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