- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 4,402,653,823 | 4,402,653,823 | 1.1421 | 1.1421 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 5,169,921,280 | 5,169,921,280 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 6,039,946,405 | 6,039,946,405 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 6,530,989,249 | 6,530,989,249 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 7,354,014,350 | 7,354,014,350 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 8,047,384,677 | 8,047,384,677 | 1.2413 | 1.2413 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 9,177,498,363 | 9,177,498,363 | 1.2874 | 1.2874 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 8,843,899,726 | 8,843,899,726 | 1.2746 | 1.2746 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 9,012,474,341 | 9,012,474,341 | 1.2717 | 1.2717 |
| 2019年6月末日 | 9,657,424,744 | - | 1.3065 | - |
| 7月末日 | 9,712,696,630 | - | 1.3075 | - |
| 8月末日 | 9,858,429,773 | - | 1.3253 | - |
| 9月末日 | 9,822,225,860 | - | 1.3101 | - |
| 10月末日 | 9,854,483,888 | - | 1.3036 | - |
| 11月末日 | 9,857,648,666 | - | 1.2986 | - |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 9,831,214,835 | 9,831,214,835 | 1.2952 | 1.2952 |
| 12月末日 | 9,864,658,296 | - | 1.2940 | - |
| 2020年1月末日 | 9,944,295,478 | - | 1.2993 | - |
| 2月末日 | 10,055,368,872 | - | 1.3094 | - |
| 3月末日 | 9,859,839,081 | - | 1.2876 | - |
| 4月末日 | 9,894,838,382 | - | 1.2913 | - |
| 5月末日 | 9,828,255,989 | - | 1.2849 | - |
| 6月末日 | 9,847,576,561 | - | 1.2791 | - |
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