半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 10:39
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 5,169,921,280 | 5,169,921,280 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 6,039,946,405 | 6,039,946,405 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 6,530,989,249 | 6,530,989,249 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 7,354,014,350 | 7,354,014,350 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 8,047,384,677 | 8,047,384,677 | 1.2413 | 1.2413 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 9,177,498,363 | 9,177,498,363 | 1.2874 | 1.2874 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 8,843,899,726 | 8,843,899,726 | 1.2746 | 1.2746 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 9,012,474,341 | 9,012,474,341 | 1.2717 | 1.2717 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 9,831,214,835 | 9,831,214,835 | 1.2952 | 1.2952 |
| 2020年5月末日 | 9,828,255,989 | - | 1.2849 | - |
| 6月末日 | 9,847,576,561 | - | 1.2791 | - |
| 7月末日 | 9,889,242,625 | - | 1.2831 | - |
| 8月末日 | 9,840,559,704 | - | 1.2765 | - |
| 9月末日 | 9,840,510,954 | - | 1.2796 | - |
| 10月末日 | 9,831,213,913 | - | 1.2769 | - |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 9,883,798,621 | 9,883,798,621 | 1.2781 | 1.2781 |
| 12月末日 | 9,921,585,025 | - | 1.2777 | - |
| 2021年1月末日 | 9,908,454,324 | - | 1.2740 | - |
| 2月末日 | 9,764,024,455 | - | 1.2628 | - |
| 3月末日 | 9,835,812,501 | - | 1.2712 | - |
| 4月末日 | 9,827,635,519 | - | 1.2730 | - |
| 5月末日 | 9,766,899,229 | - | 1.2731 | - |
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