有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2025/02/21 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 8,047,384,677 | 8,047,384,677 | 1.2413 | 1.2413 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 9,177,498,363 | 9,177,498,363 | 1.2874 | 1.2874 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 8,843,899,726 | 8,843,899,726 | 1.2746 | 1.2746 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 9,012,474,341 | 9,012,474,341 | 1.2717 | 1.2717 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 9,831,214,835 | 9,831,214,835 | 1.2952 | 1.2952 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 9,883,798,621 | 9,883,798,621 | 1.2781 | 1.2781 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 9,662,494,882 | 9,662,494,882 | 1.2730 | 1.2730 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 8,724,776,816 | 8,724,776,816 | 1.2133 | 1.2133 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 8,401,689,327 | 8,401,689,327 | 1.1929 | 1.1929 |
| 2023年12月末日 | 8,416,480,664 | - | 1.1973 | - |
| 2024年1月末日 | 8,276,311,815 | - | 1.1882 | - |
| 2月末日 | 8,231,653,768 | - | 1.1917 | - |
| 3月末日 | 8,178,921,964 | - | 1.1900 | - |
| 4月末日 | 8,088,924,847 | - | 1.1762 | - |
| 5月末日 | 7,819,448,953 | - | 1.1572 | - |
| 6月末日 | 7,785,440,706 | - | 1.1599 | - |
| 7月末日 | 7,739,836,653 | - | 1.1584 | - |
| 8月末日 | 7,850,906,125 | - | 1.1717 | - |
| 9月末日 | 7,877,320,057 | - | 1.1746 | - |
| 10月末日 | 7,827,479,117 | - | 1.1685 | - |
| 11月末日 | 7,776,593,838 | - | 1.1603 | - |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 7,759,902,400 | 7,759,902,400 | 1.1582 | 1.1582 |
| 12月末日 | 7,736,555,018 | - | 1.1587 | - |
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