有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 9,177,498,363 | 9,177,498,363 | 1.2874 | 1.2874 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 8,843,899,726 | 8,843,899,726 | 1.2746 | 1.2746 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 9,012,474,341 | 9,012,474,341 | 1.2717 | 1.2717 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 9,831,214,835 | 9,831,214,835 | 1.2952 | 1.2952 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 9,883,798,621 | 9,883,798,621 | 1.2781 | 1.2781 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 9,662,494,882 | 9,662,494,882 | 1.2730 | 1.2730 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 8,724,776,816 | 8,724,776,816 | 1.2133 | 1.2133 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 8,401,689,327 | 8,401,689,327 | 1.1929 | 1.1929 |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 7,759,902,400 | 7,759,902,400 | 1.1582 | 1.1582 |
| 2024年12月末日 | 7,736,555,018 | - | 1.1587 | - |
| 2025年1月末日 | 7,674,845,077 | - | 1.1501 | - |
| 2月末日 | 7,592,638,611 | - | 1.1422 | - |
| 3月末日 | 7,460,047,953 | - | 1.1308 | - |
| 4月末日 | 7,465,702,172 | - | 1.1368 | - |
| 5月末日 | 7,328,248,580 | - | 1.1221 | - |
| 6月末日 | 7,346,950,792 | - | 1.1279 | - |
| 7月末日 | 7,288,600,408 | - | 1.1163 | - |
| 8月末日 | 7,251,169,124 | - | 1.1127 | - |
| 9月末日 | 7,235,400,672 | - | 1.1116 | - |
| 10月末日 | 7,210,242,172 | - | 1.1134 | - |
| 11月末日 | 7,141,210,863 | - | 1.1006 | - |
| 第26計算期間末 (2025年12月1日) | 7,109,077,472 | 7,109,077,472 | 1.0956 | 1.0956 |
| 12月末日 | 7,049,614,119 | - | 1.0870 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
