有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 2,958,860,914 | 2,958,860,914 | 1.0989 | 1.0989 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 3,582,056,988 | 3,582,056,988 | 1.1257 | 1.1257 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 4,402,653,823 | 4,402,653,823 | 1.1421 | 1.1421 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 5,169,921,280 | 5,169,921,280 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 6,039,946,405 | 6,039,946,405 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 6,530,989,249 | 6,530,989,249 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 7,354,014,350 | 7,354,014,350 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 8,047,384,677 | 8,047,384,677 | 1.2413 | 1.2413 |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 9,177,498,363 | 9,177,498,363 | 1.2874 | 1.2874 |
| 平成28年12月末日 | 9,159,348,484 | - | 1.2797 | - |
| 平成29年1月末日 | 9,152,754,859 | - | 1.2719 | - |
| 2月末日 | 9,176,735,767 | - | 1.2753 | - |
| 3月末日 | 9,176,494,559 | - | 1.2729 | - |
| 4月末日 | 9,230,114,334 | - | 1.2788 | - |
| 5月末日 | 9,229,252,802 | - | 1.2758 | - |
| 6月末日 | 9,260,830,034 | - | 1.2717 | - |
| 7月末日 | 9,260,316,786 | - | 1.2715 | - |
| 8月末日 | 9,298,015,860 | - | 1.2776 | - |
| 9月末日 | 9,236,521,336 | - | 1.2724 | - |
| 10月末日 | 8,898,952,942 | - | 1.2719 | - |
| 第18計算期間末 (平成29年11月30日) | 8,843,899,726 | 8,843,899,726 | 1.2746 | 1.2746 |
| 12月末日 | 8,854,979,668 | - | 1.2749 | - |
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