有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 2,245,351,398 | 2,245,351,398 | 1.0828 | 1.0828 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 2,958,860,914 | 2,958,860,914 | 1.0989 | 1.0989 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 3,582,056,988 | 3,582,056,988 | 1.1257 | 1.1257 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 4,402,653,823 | 4,402,653,823 | 1.1421 | 1.1421 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 5,169,921,280 | 5,169,921,280 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 6,039,946,405 | 6,039,946,405 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 6,530,989,249 | 6,530,989,249 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 7,354,014,350 | 7,354,014,350 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 8,047,384,677 | 8,047,384,677 | 1.2413 | 1.2413 |
| 平成27年12月末日 | 8,153,645,004 | - | 1.2484 | - |
| 平成28年1月末日 | 8,406,759,341 | - | 1.2639 | - |
| 2月末日 | 8,647,424,151 | - | 1.2841 | - |
| 3月末日 | 8,756,618,376 | - | 1.2941 | - |
| 4月末日 | 8,912,109,719 | - | 1.3050 | - |
| 5月末日 | 9,035,372,575 | - | 1.3094 | - |
| 6月末日 | 9,216,864,563 | - | 1.3254 | - |
| 7月末日 | 9,280,215,541 | - | 1.3130 | - |
| 8月末日 | 9,174,772,892 | - | 1.3000 | - |
| 9月末日 | 9,207,401,773 | - | 1.3003 | - |
| 10月末日 | 9,248,628,888 | - | 1.2960 | - |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 9,177,498,363 | 9,177,498,363 | 1.2874 | 1.2874 |
| 12月末日 | 9,159,348,484 | - | 1.2797 | - |
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