半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2019/08/23 9:59
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 3,582,056,988 | 3,582,056,988 | 1.1257 | 1.1257 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 4,402,653,823 | 4,402,653,823 | 1.1421 | 1.1421 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 5,169,921,280 | 5,169,921,280 | 1.1583 | 1.1583 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 6,039,946,405 | 6,039,946,405 | 1.1836 | 1.1836 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 6,530,989,249 | 6,530,989,249 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 7,354,014,350 | 7,354,014,350 | 1.2296 | 1.2296 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 8,047,384,677 | 8,047,384,677 | 1.2413 | 1.2413 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 9,177,498,363 | 9,177,498,363 | 1.2874 | 1.2874 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 8,843,899,726 | 8,843,899,726 | 1.2746 | 1.2746 |
| 2018年6月末日 | 8,935,173,946 | - | 1.2791 | - |
| 7月末日 | 8,978,883,088 | - | 1.2762 | - |
| 8月末日 | 8,931,742,560 | - | 1.2688 | - |
| 9月末日 | 8,927,443,111 | - | 1.2653 | - |
| 10月末日 | 8,959,918,333 | - | 1.2669 | - |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 9,012,474,341 | 9,012,474,341 | 1.2717 | 1.2717 |
| 12月末日 | 9,091,796,154 | - | 1.2807 | - |
| 2019年1月末日 | 9,227,261,282 | - | 1.2852 | - |
| 2月末日 | 9,279,400,240 | - | 1.2873 | - |
| 3月末日 | 9,426,544,438 | - | 1.2960 | - |
| 4月末日 | 9,422,871,340 | - | 1.2913 | - |
| 5月末日 | 9,553,689,301 | - | 1.2991 | - |
| 6月末日 | 9,657,424,744 | - | 1.3065 | - |
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