有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第9期(平成16年11月25日) | (分配落) (分配付) | 775,020,520 775,020,520 | 6,851 6,851 |
| 第10期(平成17年 5月25日) | (分配落) (分配付) | 693,868,505 693,868,505 | 7,256 7,256 |
| 第11期(平成17年11月25日) | (分配落) (分配付) | 713,949,412 713,949,412 | 8,671 8,671 |
| 第12期(平成18年 5月25日) | (分配落) (分配付) | 624,987,922 624,987,922 | 8,930 8,930 |
| 第13期(平成18年11月27日) | (分配落) (分配付) | 572,597,261 572,597,261 | 8,459 8,459 |
| 第14期(平成19年 5月25日) | (分配落) (分配付) | 499,779,474 499,779,474 | 8,711 8,711 |
| 第15期(平成19年11月26日) | (分配落) (分配付) | 403,770,343 403,770,343 | 7,715 7,715 |
| 第16期(平成20年 5月26日) | (分配落) (分配付) | 305,841,170 305,841,170 | 6,713 6,713 |
| 第17期(平成20年11月25日) | (分配落) (分配付) | 211,747,458 211,747,458 | 4,946 4,946 |
| 第18期(平成21年 5月25日) | (分配落) (分配付) | 204,241,748 204,241,748 | 4,646 4,646 |
| 第19期(平成21年11月25日) | (分配落) (分配付) | 193,953,803 193,953,803 | 4,545 4,545 |
| 第20期(平成22年 5月25日) | (分配落) (分配付) | 189,036,770 189,036,770 | 4,697 4,697 |
| 第21期(平成22年11月25日) | (分配落) (分配付) | 183,133,636 183,133,636 | 4,893 4,893 |
| 第22期(平成23年 5月25日) | (分配落) (分配付) | 167,764,424 167,764,424 | 4,697 4,697 |
| 第23期(平成23年11月25日) | (分配落) (分配付) | 128,314,474 128,314,474 | 4,167 4,167 |
| 第24期(平成24年 5月25日) | (分配落) (分配付) | 126,609,356 126,609,356 | 4,419 4,419 |
| 第25期(平成24年11月26日) | (分配落) (分配付) | 133,303,551 133,303,551 | 4,879 4,879 |
| 第26期(平成25年 5月27日) | (分配落) (分配付) | 156,542,793 156,542,793 | 7,104 7,104 |
| 第27期(平成25年11月25日) | (分配落) (分配付) | 171,050,772 171,050,772 | 8,555 8,555 |
| 第28期(平成26年 5月26日) | (分配落) (分配付) | 183,098,843 183,098,843 | 8,511 8,511 |
| 平成25年 6月末日 | 151,678,809 | 6,996 | |
| 7月末日 | 152,261,208 | 7,258 | |
| 8月末日 | 148,226,388 | 7,129 | |
| 9月末日 | 163,442,911 | 7,798 | |
| 10月末日 | 161,249,135 | 8,066 | |
| 11月末日 | 170,469,014 | 8,558 | |
| 12月末日 | 185,188,648 | 8,991 | |
| 平成26年 1月末日 | 211,647,508 | 9,116 | |
| 2月末日 | 196,902,533 | 8,707 | |
| 3月末日 | 197,902,150 | 8,800 | |
| 4月末日 | 184,947,977 | 8,442 | |
| 5月末日 | 184,800,638 | 8,609 | |
| 6月末日 | 197,957,551 | 9,405 | |
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