有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

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【提出】: 2021/02/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期	(2011年 5月25日)	167,764,424	167,764,424	4,697	4,697
第23期	(2011年11月25日)	128,314,474	128,314,474	4,167	4,167
第24期	(2012年 5月25日)	126,609,356	126,609,356	4,419	4,419
第25期	(2012年11月26日)	133,303,551	133,303,551	4,879	4,879
第26期	(2013年 5月27日)	156,542,793	156,542,793	7,104	7,104
第27期	(2013年11月25日)	171,050,772	171,050,772	8,555	8,555
第28期	(2014年 5月26日)	183,098,843	183,098,843	8,511	8,511
第29期	(2014年11月25日)	414,848,365	441,236,712	10,219	10,869
第30期	(2015年 5月25日)	406,119,122	483,854,991	10,187	12,137
第31期	(2015年11月25日)	1,700,551,280	1,876,170,120	10,167	11,217
第32期	(2016年 5月25日)	11,888,045,921	12,066,112,800	10,014	10,164
第33期	(2016年11月25日)	14,567,215,060	14,567,215,060	9,892	9,892
第34期	(2017年 5月25日)	10,236,553,709	11,633,450,038	10,259	11,659
第35期	(2017年11月27日)	19,941,214,169	24,717,426,304	10,229	12,679
第36期	(2018年 5月25日)	68,405,099,748	72,845,276,758	10,014	10,664
第37期	(2018年11月26日)	99,271,656,850	99,271,656,850	9,056	9,056
第38期	(2019年 5月27日)	82,026,588,526	82,026,588,526	8,285	8,285
第39期	(2019年11月25日)	69,935,953,427	69,935,953,427	8,614	8,614
第40期	(2020年 5月25日)	52,374,099,427	52,374,099,427	7,684	7,684
第41期	(2020年11月25日)	49,413,310,019	49,413,310,019	9,011	9,011
	2019年12月末日	67,842,163,079	―	8,859	―
	2020年 1月末日	62,417,095,754	―	8,464	―
	2月末日	51,738,595,989	―	7,251	―
	3月末日	48,945,383,593	―	6,980	―
	4月末日	51,027,427,416	―	7,400	―
	5月末日	53,490,662,135	―	7,892	―
	6月末日	52,062,970,555	―	7,929	―
	7月末日	49,342,713,788	―	7,789	―
	8月末日	50,422,198,059	―	8,240	―
	9月末日	51,547,799,310	―	8,684	―
	10月末日	48,244,323,190	―	8,476	―
	11月末日	49,598,973,164	―	9,146	―
	12月末日	48,437,097,567	―	9,415	―

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開示資料

決算