有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成17年11月25日) | 713,949,412 | 713,949,412 | 8,671 | 8,671 |
| 第12期 | (平成18年 5月25日) | 624,987,922 | 624,987,922 | 8,930 | 8,930 |
| 第13期 | (平成18年11月27日) | 572,597,261 | 572,597,261 | 8,459 | 8,459 |
| 第14期 | (平成19年 5月25日) | 499,779,474 | 499,779,474 | 8,711 | 8,711 |
| 第15期 | (平成19年11月26日) | 403,770,343 | 403,770,343 | 7,715 | 7,715 |
| 第16期 | (平成20年 5月26日) | 305,841,170 | 305,841,170 | 6,713 | 6,713 |
| 第17期 | (平成20年11月25日) | 211,747,458 | 211,747,458 | 4,946 | 4,946 |
| 第18期 | (平成21年 5月25日) | 204,241,748 | 204,241,748 | 4,646 | 4,646 |
| 第19期 | (平成21年11月25日) | 193,953,803 | 193,953,803 | 4,545 | 4,545 |
| 第20期 | (平成22年 5月25日) | 189,036,770 | 189,036,770 | 4,697 | 4,697 |
| 第21期 | (平成22年11月25日) | 183,133,636 | 183,133,636 | 4,893 | 4,893 |
| 第22期 | (平成23年 5月25日) | 167,764,424 | 167,764,424 | 4,697 | 4,697 |
| 第23期 | (平成23年11月25日) | 128,314,474 | 128,314,474 | 4,167 | 4,167 |
| 第24期 | (平成24年 5月25日) | 126,609,356 | 126,609,356 | 4,419 | 4,419 |
| 第25期 | (平成24年11月26日) | 133,303,551 | 133,303,551 | 4,879 | 4,879 |
| 第26期 | (平成25年 5月27日) | 156,542,793 | 156,542,793 | 7,104 | 7,104 |
| 第27期 | (平成25年11月25日) | 171,050,772 | 171,050,772 | 8,555 | 8,555 |
| 第28期 | (平成26年 5月26日) | 183,098,843 | 183,098,843 | 8,511 | 8,511 |
| 第29期 | (平成26年11月25日) | 414,848,365 | 441,236,712 | 10,219 | 10,869 |
| 第30期 | (平成27年 5月25日) | 406,119,122 | 483,854,991 | 10,187 | 12,137 |
| 平成26年 6月末日 | 197,957,551 | ― | 9,405 | ― | |
| 7月末日 | 251,443,658 | ― | 9,927 | ― | |
| 8月末日 | 329,847,362 | ― | 10,479 | ― | |
| 9月末日 | 409,356,587 | ― | 10,697 | ― | |
| 10月末日 | 445,878,195 | ― | 10,726 | ― | |
| 11月末日 | 493,404,651 | ― | 10,326 | ― | |
| 12月末日 | 468,937,555 | ― | 10,509 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 475,755,210 | ― | 10,934 | ― | |
| 2月末日 | 420,382,369 | ― | 11,175 | ― | |
| 3月末日 | 445,338,913 | ― | 11,634 | ― | |
| 4月末日 | 447,174,904 | ― | 11,752 | ― | |
| 5月末日 | 481,636,203 | ― | 10,062 | ― | |
| 6月末日 | 610,517,132 | ― | 10,641 | ― | |
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