有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21期 | (2010年11月25日) | 183,133,636 | 183,133,636 | 4,893 | 4,893 |
| 第22期 | (2011年 5月25日) | 167,764,424 | 167,764,424 | 4,697 | 4,697 |
| 第23期 | (2011年11月25日) | 128,314,474 | 128,314,474 | 4,167 | 4,167 |
| 第24期 | (2012年 5月25日) | 126,609,356 | 126,609,356 | 4,419 | 4,419 |
| 第25期 | (2012年11月26日) | 133,303,551 | 133,303,551 | 4,879 | 4,879 |
| 第26期 | (2013年 5月27日) | 156,542,793 | 156,542,793 | 7,104 | 7,104 |
| 第27期 | (2013年11月25日) | 171,050,772 | 171,050,772 | 8,555 | 8,555 |
| 第28期 | (2014年 5月26日) | 183,098,843 | 183,098,843 | 8,511 | 8,511 |
| 第29期 | (2014年11月25日) | 414,848,365 | 441,236,712 | 10,219 | 10,869 |
| 第30期 | (2015年 5月25日) | 406,119,122 | 483,854,991 | 10,187 | 12,137 |
| 第31期 | (2015年11月25日) | 1,700,551,280 | 1,876,170,120 | 10,167 | 11,217 |
| 第32期 | (2016年 5月25日) | 11,888,045,921 | 12,066,112,800 | 10,014 | 10,164 |
| 第33期 | (2016年11月25日) | 14,567,215,060 | 14,567,215,060 | 9,892 | 9,892 |
| 第34期 | (2017年 5月25日) | 10,236,553,709 | 11,633,450,038 | 10,259 | 11,659 |
| 第35期 | (2017年11月27日) | 19,941,214,169 | 24,717,426,304 | 10,229 | 12,679 |
| 第36期 | (2018年 5月25日) | 68,405,099,748 | 72,845,276,758 | 10,014 | 10,664 |
| 第37期 | (2018年11月26日) | 99,271,656,850 | 99,271,656,850 | 9,056 | 9,056 |
| 第38期 | (2019年 5月27日) | 82,026,588,526 | 82,026,588,526 | 8,285 | 8,285 |
| 第39期 | (2019年11月25日) | 69,935,953,427 | 69,935,953,427 | 8,614 | 8,614 |
| 第40期 | (2020年 5月25日) | 52,374,099,427 | 52,374,099,427 | 7,684 | 7,684 |
| 2019年 6月末日 | 78,235,857,525 | ― | 8,179 | ― | |
| 7月末日 | 76,065,244,096 | ― | 8,230 | ― | |
| 8月末日 | 69,444,566,633 | ― | 7,759 | ― | |
| 9月末日 | 69,777,685,398 | ― | 8,045 | ― | |
| 10月末日 | 70,109,931,307 | ― | 8,392 | ― | |
| 11月末日 | 69,757,083,323 | ― | 8,663 | ― | |
| 12月末日 | 67,842,163,079 | ― | 8,859 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 62,417,095,754 | ― | 8,464 | ― | |
| 2月末日 | 51,738,595,989 | ― | 7,251 | ― | |
| 3月末日 | 48,945,383,593 | ― | 6,980 | ― | |
| 4月末日 | 51,027,427,416 | ― | 7,400 | ― | |
| 5月末日 | 53,490,662,135 | ― | 7,892 | ― | |
| 6月末日 | 52,062,970,555 | ― | 7,929 | ― | |
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