有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/11/28-2024/05/27)

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【提出】: 2024/08/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29期	(2014年11月25日)	414,848,365	441,236,712	10,219	10,869
第30期	(2015年 5月25日)	406,119,122	483,854,991	10,187	12,137
第31期	(2015年11月25日)	1,700,551,280	1,876,170,120	10,167	11,217
第32期	(2016年 5月25日)	11,888,045,921	12,066,112,800	10,014	10,164
第33期	(2016年11月25日)	14,567,215,060	14,567,215,060	9,892	9,892
第34期	(2017年 5月25日)	10,236,553,709	11,633,450,038	10,259	11,659
第35期	(2017年11月27日)	19,941,214,169	24,717,426,304	10,229	12,679
第36期	(2018年 5月25日)	68,405,099,748	72,845,276,758	10,014	10,664
第37期	(2018年11月26日)	99,271,656,850	99,271,656,850	9,056	9,056
第38期	(2019年 5月27日)	82,026,588,526	82,026,588,526	8,285	8,285
第39期	(2019年11月25日)	69,935,953,427	69,935,953,427	8,614	8,614
第40期	(2020年 5月25日)	52,374,099,427	52,374,099,427	7,684	7,684
第41期	(2020年11月25日)	49,413,310,019	49,413,310,019	9,011	9,011
第42期	(2021年 5月25日)	39,866,013,141	39,866,013,141	9,211	9,211
第43期	(2021年11月25日)	33,876,323,072	33,876,323,072	9,423	9,423
第44期	(2022年 5月25日)	26,811,612,570	26,811,612,570	7,969	7,969
第45期	(2022年11月25日)	27,253,373,049	27,253,373,049	8,690	8,690
第46期	(2023年 5月25日)	25,809,680,794	25,809,680,794	9,059	9,059
第47期	(2023年11月27日)	23,793,125,715	23,793,125,715	9,835	9,835
第48期	(2024年 5月27日)	19,528,498,213	19,890,955,232	10,776	10,976
	2023年 6月末日	25,921,511,615	-	9,552	-
	7月末日	25,710,847,541	-	9,658	-
	8月末日	25,413,833,130	-	9,786	-
	9月末日	24,483,006,989	-	9,760	-
	10月末日	23,308,690,678	-	9,433	-
	11月末日	23,805,686,959	-	9,877	-
	12月末日	23,171,845,781	-	9,985	-
	2024年 1月末日	22,291,127,600	-	10,409	-
	2月末日	21,688,366,345	-	10,785	-
	3月末日	21,472,177,620	-	11,221	-
	4月末日	20,573,260,518	-	11,097	-
	5月末日	19,726,536,770	-	10,844	-
	6月末日	19,856,392,974	-	11,321	-

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開示資料

決算