有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

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【提出】: 2017/08/22 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(平成19年11月26日)	403,770,343	403,770,343	7,715	7,715
第16期	(平成20年 5月26日)	305,841,170	305,841,170	6,713	6,713
第17期	(平成20年11月25日)	211,747,458	211,747,458	4,946	4,946
第18期	(平成21年 5月25日)	204,241,748	204,241,748	4,646	4,646
第19期	(平成21年11月25日)	193,953,803	193,953,803	4,545	4,545
第20期	(平成22年 5月25日)	189,036,770	189,036,770	4,697	4,697
第21期	(平成22年11月25日)	183,133,636	183,133,636	4,893	4,893
第22期	(平成23年 5月25日)	167,764,424	167,764,424	4,697	4,697
第23期	(平成23年11月25日)	128,314,474	128,314,474	4,167	4,167
第24期	(平成24年 5月25日)	126,609,356	126,609,356	4,419	4,419
第25期	(平成24年11月26日)	133,303,551	133,303,551	4,879	4,879
第26期	(平成25年 5月27日)	156,542,793	156,542,793	7,104	7,104
第27期	(平成25年11月25日)	171,050,772	171,050,772	8,555	8,555
第28期	(平成26年 5月26日)	183,098,843	183,098,843	8,511	8,511
第29期	(平成26年11月25日)	414,848,365	441,236,712	10,219	10,869
第30期	(平成27年 5月25日)	406,119,122	483,854,991	10,187	12,137
第31期	(平成27年11月25日)	1,700,551,280	1,876,170,120	10,167	11,217
第32期	(平成28年 5月25日)	11,888,045,921	12,066,112,800	10,014	10,164
第33期	(平成28年11月25日)	14,567,215,060	14,567,215,060	9,892	9,892
第34期	(平成29年 5月25日)	10,236,553,709	11,633,450,038	10,259	11,659
	平成28年 6月末日	11,749,648,719	―	9,790	―
	7月末日	13,255,583,639	―	9,741	―
	8月末日	13,663,200,808	―	9,129	―
	9月末日	13,882,023,596	―	9,368	―
	10月末日	14,380,676,070	―	9,803	―
	11月末日	14,690,158,075	―	9,978	―
	12月末日	15,157,612,579	―	10,374	―
	平成29年 1月末日	14,545,784,338	―	10,427	―
	2月末日	13,317,957,817	―	10,456	―
	3月末日	12,077,640,175	―	10,508	―
	4月末日	11,666,112,418	―	10,801	―
	5月末日	11,019,271,417	―	10,316	―
	6月末日	11,725,946,934	―	10,573	―

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開示資料

決算