有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】: 2015/02/19 9:29
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(平成17年 5月25日)	693,868,505	693,868,505	7,256	7,256
第11期	(平成17年11月25日)	713,949,412	713,949,412	8,671	8,671
第12期	(平成18年 5月25日)	624,987,922	624,987,922	8,930	8,930
第13期	(平成18年11月27日)	572,597,261	572,597,261	8,459	8,459
第14期	(平成19年 5月25日)	499,779,474	499,779,474	8,711	8,711
第15期	(平成19年11月26日)	403,770,343	403,770,343	7,715	7,715
第16期	(平成20年 5月26日)	305,841,170	305,841,170	6,713	6,713
第17期	(平成20年11月25日)	211,747,458	211,747,458	4,946	4,946
第18期	(平成21年 5月25日)	204,241,748	204,241,748	4,646	4,646
第19期	(平成21年11月25日)	193,953,803	193,953,803	4,545	4,545
第20期	(平成22年 5月25日)	189,036,770	189,036,770	4,697	4,697
第21期	(平成22年11月25日)	183,133,636	183,133,636	4,893	4,893
第22期	(平成23年 5月25日)	167,764,424	167,764,424	4,697	4,697
第23期	(平成23年11月25日)	128,314,474	128,314,474	4,167	4,167
第24期	(平成24年 5月25日)	126,609,356	126,609,356	4,419	4,419
第25期	(平成24年11月26日)	133,303,551	133,303,551	4,879	4,879
第26期	(平成25年 5月27日)	156,542,793	156,542,793	7,104	7,104
第27期	(平成25年11月25日)	171,050,772	171,050,772	8,555	8,555
第28期	(平成26年 5月26日)	183,098,843	183,098,843	8,511	8,511
第29期	(平成26年11月25日)	414,848,365	441,236,712	10,219	10,869
	平成25年12月末日	185,188,648	―	8,991	―
	平成26年 1月末日	211,647,508	―	9,116	―
	2月末日	196,902,533	―	8,707	―
	3月末日	197,902,150	―	8,800	―
	4月末日	184,947,977	―	8,442	―
	5月末日	184,800,638	―	8,609	―
	6月末日	197,957,551	―	9,405	―
	7月末日	251,443,658	―	9,927	―
	8月末日	329,847,362	―	10,479	―
	9月末日	409,356,587	―	10,697	―
	10月末日	445,878,195	―	10,726	―
	11月末日	493,404,651	―	10,326	―
	12月末日	468,937,555	―	10,509	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

開示資料

決算