有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

【提出】: 2018/02/22 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2008年 5月26日)	305,841,170	305,841,170	6,713	6,713
第17期	(2008年11月25日)	211,747,458	211,747,458	4,946	4,946
第18期	(2009年 5月25日)	204,241,748	204,241,748	4,646	4,646
第19期	(2009年11月25日)	193,953,803	193,953,803	4,545	4,545
第20期	(2010年 5月25日)	189,036,770	189,036,770	4,697	4,697
第21期	(2010年11月25日)	183,133,636	183,133,636	4,893	4,893
第22期	(2011年 5月25日)	167,764,424	167,764,424	4,697	4,697
第23期	(2011年11月25日)	128,314,474	128,314,474	4,167	4,167
第24期	(2012年 5月25日)	126,609,356	126,609,356	4,419	4,419
第25期	(2012年11月26日)	133,303,551	133,303,551	4,879	4,879
第26期	(2013年 5月27日)	156,542,793	156,542,793	7,104	7,104
第27期	(2013年11月25日)	171,050,772	171,050,772	8,555	8,555
第28期	(2014年 5月26日)	183,098,843	183,098,843	8,511	8,511
第29期	(2014年11月25日)	414,848,365	441,236,712	10,219	10,869
第30期	(2015年 5月25日)	406,119,122	483,854,991	10,187	12,137
第31期	(2015年11月25日)	1,700,551,280	1,876,170,120	10,167	11,217
第32期	(2016年 5月25日)	11,888,045,921	12,066,112,800	10,014	10,164
第33期	(2016年11月25日)	14,567,215,060	14,567,215,060	9,892	9,892
第34期	(2017年 5月25日)	10,236,553,709	11,633,450,038	10,259	11,659
第35期	(2017年11月27日)	19,941,214,169	24,717,426,304	10,229	12,679
	2016年12月末日	15,157,612,579	―	10,374	―
	2017年 1月末日	14,545,784,338	―	10,427	―
	2月末日	13,317,957,817	―	10,456	―
	3月末日	12,077,640,175	―	10,508	―
	4月末日	11,666,112,418	―	10,801	―
	5月末日	11,019,271,417	―	10,316	―
	6月末日	11,725,946,934	―	10,573	―
	7月末日	13,035,717,739	―	11,046	―
	8月末日	14,106,819,973	―	11,326	―
	9月末日	15,870,101,903	―	11,879	―
	10月末日	20,348,848,403	―	12,476	―
	11月末日	25,714,375,135	―	10,374	―
	12月末日	40,157,806,639	―	10,856	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

開示資料

決算