有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 7月24日現在) | 第16期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,112,383 | 111,957,978 |
| 親投資信託受益証券 | 5,148,514,968 | 4,260,502,281 |
| 未収入金 | - | 17,500,000 |
| 未収利息 | 168 | - |
| 流動資産合計 | 5,250,627,519 | 4,389,960,259 |
| 資産合計 | 5,250,627,519 | 4,389,960,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,043,389 | 67,659,041 |
| 未払解約金 | 2,234,609 | 17,754,596 |
| 未払受託者報酬 | 2,220,486 | 2,358,447 |
| 未払委託者報酬 | 31,086,763 | 33,018,065 |
| 未払利息 | - | 306 |
| その他未払費用 | 66,548 | 70,692 |
| 流動負債合計 | 160,651,795 | 120,861,147 |
| 負債合計 | 160,651,795 | 120,861,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,867,796 | 2,706,361,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,589,107,928 | 1,562,737,433 |
| (分配準備積立金) | 409,511,393 | 238,129,363 |
| 元本等合計 | 5,089,975,724 | 4,269,099,112 |
| 純資産合計 | 5,089,975,724 | 4,269,099,112 |
| 負債純資産合計 | 5,250,627,519 | 4,389,960,259 |
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