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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)

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【提出】: 2019/10/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 (2018年 7月24日現在)	第19期 (2019年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,506,000	69,086,845
親投資信託受益証券	2,772,240,285	2,112,161,181
未収入金	700,000	-
流動資産合計	2,869,446,285	2,181,248,026
資産合計	2,869,446,285	2,181,248,026
負債の部
流動負債
未払収益分配金	68,072,472	46,316,156
未払解約金	658,915	926,650
未払受託者報酬	1,524,707	1,222,338
未払委託者報酬	21,345,877	17,112,713
未払利息	193	134
その他未払費用	45,679	36,616
流動負債合計	91,647,843	65,614,607
負債合計	91,647,843	65,614,607
純資産の部
元本等
元本	1,361,449,445	1,157,903,913
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,416,348,997	957,729,506
(分配準備積立金)	239,516,938	147,748,068
元本等合計	2,777,798,442	2,115,633,419
純資産合計	2,777,798,442	2,115,633,419
負債純資産合計	2,869,446,285	2,181,248,026

開示資料

決算

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