有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 7月25日現在) | 第17期 (平成29年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,957,978 | 168,351,034 |
| 親投資信託受益証券 | 4,260,502,281 | 4,610,899,562 |
| 未収入金 | 17,500,000 | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 4,389,960,259 | 4,780,650,596 |
| 資産合計 | 4,389,960,259 | 4,780,650,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,659,041 | 121,463,472 |
| 未払解約金 | 17,754,596 | 1,682,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,447 | 2,476,721 |
| 未払委託者報酬 | 33,018,065 | 34,673,990 |
| 未払利息 | 306 | 252 |
| その他未払費用 | 70,692 | 74,242 |
| 流動負債合計 | 120,861,147 | 160,370,918 |
| 負債合計 | 120,861,147 | 160,370,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,706,361,679 | 2,429,269,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,562,737,433 | 2,191,010,238 |
| (分配準備積立金) | 238,129,363 | 170,916,457 |
| 元本等合計 | 4,269,099,112 | 4,620,279,678 |
| 純資産合計 | 4,269,099,112 | 4,620,279,678 |
| 負債純資産合計 | 4,389,960,259 | 4,780,650,596 |
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