有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年 7月24日現在) | 第24期 (2024年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,304,409 | 277,365,921 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,883,976 | 5,317,387,408 |
| 未収利息 | - | 649 |
| 流動資産合計 | 3,667,188,385 | 5,594,753,978 |
| 資産合計 | 3,667,188,385 | 5,594,753,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,981,192 | 215,587,595 |
| 未払解約金 | 11,624,565 | 56,225,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,772,753 | 2,832,033 |
| 未払委託者報酬 | 24,818,448 | 39,648,417 |
| 未払利息 | 317 | - |
| その他未払費用 | 53,122 | 84,899 |
| 流動負債合計 | 157,250,397 | 314,378,532 |
| 負債合計 | 157,250,397 | 314,378,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,433,601 | 1,486,811,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,257,504,387 | 3,793,564,443 |
| (分配準備積立金) | 765,592,143 | 1,544,732,373 |
| 元本等合計 | 3,509,937,988 | 5,280,375,446 |
| 純資産合計 | 3,509,937,988 | 5,280,375,446 |
| 負債純資産合計 | 3,667,188,385 | 5,594,753,978 |
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