有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2021年 7月26日現在) | 第22期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,437,696 | 106,158,251 |
| 親投資信託受益証券 | 2,145,906,098 | 2,651,866,922 |
| 流動資産合計 | 2,233,343,794 | 2,758,025,173 |
| 資産合計 | 2,233,343,794 | 2,758,025,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,580,538 | 79,849,323 |
| 未払解約金 | 11,070,508 | 20,171,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,542 | 1,326,022 |
| 未払委託者報酬 | 17,703,499 | 18,564,189 |
| 未払利息 | 65 | 32 |
| その他未払費用 | 37,878 | 39,722 |
| 流動負債合計 | 93,657,030 | 119,950,672 |
| 負債合計 | 93,657,030 | 119,950,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 978,162,132 | 1,140,704,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,161,524,632 | 1,497,369,874 |
| (分配準備積立金) | 263,459,036 | 333,040,475 |
| 元本等合計 | 2,139,686,764 | 2,638,074,501 |
| 純資産合計 | 2,139,686,764 | 2,638,074,501 |
| 負債純資産合計 | 2,233,343,794 | 2,758,025,173 |
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