有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/26-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年 7月25日現在) | 第23期 (2023年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,158,251 | 164,304,409 |
| 親投資信託受益証券 | 2,651,866,922 | 3,502,883,976 |
| 流動資産合計 | 2,758,025,173 | 3,667,188,385 |
| 資産合計 | 2,758,025,173 | 3,667,188,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,849,323 | 118,981,192 |
| 未払解約金 | 20,171,384 | 11,624,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,022 | 1,772,753 |
| 未払委託者報酬 | 18,564,189 | 24,818,448 |
| 未払利息 | 32 | 317 |
| その他未払費用 | 39,722 | 53,122 |
| 流動負債合計 | 119,950,672 | 157,250,397 |
| 負債合計 | 119,950,672 | 157,250,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,704,627 | 1,252,433,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,497,369,874 | 2,257,504,387 |
| (分配準備積立金) | 333,040,475 | 765,592,143 |
| 元本等合計 | 2,638,074,501 | 3,509,937,988 |
| 純資産合計 | 2,638,074,501 | 3,509,937,988 |
| 負債純資産合計 | 2,758,025,173 | 3,667,188,385 |
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