有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2020年 7月27日現在) | 第21期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,686,902 | 87,437,696 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,574,368 | 2,145,906,098 |
| 流動資産合計 | 1,767,261,270 | 2,233,343,794 |
| 資産合計 | 1,767,261,270 | 2,233,343,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,210,513 | 63,580,538 |
| 未払解約金 | 13,907,412 | 11,070,508 |
| 未払受託者報酬 | 986,685 | 1,264,542 |
| 未払委託者報酬 | 13,813,528 | 17,703,499 |
| 未払利息 | 54 | 65 |
| その他未払費用 | 29,541 | 37,878 |
| 流動負債合計 | 64,947,733 | 93,657,030 |
| 負債合計 | 64,947,733 | 93,657,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,034,586,114 | 978,162,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 667,727,423 | 1,161,524,632 |
| (分配準備積立金) | 106,968,073 | 263,459,036 |
| 元本等合計 | 1,702,313,537 | 2,139,686,764 |
| 純資産合計 | 1,702,313,537 | 2,139,686,764 |
| 負債純資産合計 | 1,767,261,270 | 2,233,343,794 |
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