有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年 7月24日現在) | 第25期 (2025年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,365,921 | 234,163,391 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,387,408 | 4,575,577,394 |
| 未収利息 | 649 | 3,130 |
| 流動資産合計 | 5,594,753,978 | 4,809,743,915 |
| 資産合計 | 5,594,753,978 | 4,809,743,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,587,595 | 167,755,794 |
| 未払解約金 | 56,225,588 | 25,963,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,033 | 2,377,183 |
| 未払委託者報酬 | 39,648,417 | 33,280,522 |
| その他未払費用 | 84,899 | 71,254 |
| 流動負債合計 | 314,378,532 | 229,448,737 |
| 負債合計 | 314,378,532 | 229,448,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,811,003 | 1,198,255,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,793,564,443 | 3,382,039,502 |
| (分配準備積立金) | 1,544,732,373 | 1,418,271,041 |
| 元本等合計 | 5,280,375,446 | 4,580,295,178 |
| 純資産合計 | 5,280,375,446 | 4,580,295,178 |
| 負債純資産合計 | 5,594,753,978 | 4,809,743,915 |
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