有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄) 平成28年7月29日現在

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,600	5,784.00	130,718,400	5,894.00	133,204,400	3.55
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	144,500	521.60	75,371,200	522.00	75,429,000	2.01
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,000	4,999.00	69,986,000	4,881.00	68,334,000	1.82
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,200	5,387.00	54,947,400	5,703.00	58,170,600	1.55
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,300	3,194.00	58,450,200	3,145.00	57,553,500	1.54
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,100	4,229.00	51,170,900	4,025.00	48,702,500	1.30
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,400	3,233.00	46,555,200	3,308.00	47,635,200	1.27
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,300	2,824.50	46,039,350	2,841.50	46,316,450	1.24
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	254,200	163.70	41,612,540	167.10	42,476,820	1.13
10	日本	株式	ソニー	電気機器	12,900	3,236.00	41,744,400	3,282.00	42,337,800	1.13
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	13,900	2,865.00	39,823,500	2,749.50	38,218,050	1.02
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,500	1,661.00	35,711,500	1,721.50	37,012,250	0.99
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,600	4,464.00	33,926,400	4,588.00	34,868,800	0.93
14	日本	株式	ファナック	電気機器	1,900	17,290.00	32,851,000	17,325.00	32,917,500	0.88
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,500	4,543.00	34,072,500	4,303.00	32,272,500	0.86
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,300	9,437.00	31,142,100	9,485.00	31,300,500	0.84
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,600	19,325.00	30,920,000	19,220.00	30,752,000	0.82
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,300	3,880.00	28,324,000	4,040.00	29,492,000	0.79
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	70,540.00	28,216,000	72,920.00	29,168,000	0.78
20	日本	株式	花王	化学	5,200	6,076.00	31,595,200	5,553.00	28,875,600	0.77
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	9,700	2,996.00	29,061,200	2,935.00	28,469,500	0.76
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	25,400	1,043.00	26,492,200	1,012.00	25,704,800	0.69
23	日本	株式	三菱地所	不動産業	13,000	1,934.50	25,148,500	1,929.00	25,077,000	0.67
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,900	12,950.00	24,605,000	12,825.00	24,367,500	0.65
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,700	9,278.00	25,050,600	9,012.00	24,332,400	0.65
26	日本	株式	信越化学工業	化学	3,400	6,326.00	21,508,400	7,064.00	24,017,600	0.64
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	13,500	1,935.00	26,122,500	1,778.50	24,009,750	0.64
28	日本	株式	任天堂	その他製品	1,100	31,770.00	34,947,000	21,505.00	23,655,500	0.63
29	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,800	3,977.00	23,066,600	4,015.00	23,287,000	0.62
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	19,000	1,277.50	24,272,500	1,217.50	23,132,500	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年7月29日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	95.42
合計	95.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の評価金額の比率です。

業種別投資比率	平成28年7月29日現在
業種	投資比率(%)
水産・農林業	0.10
鉱業	0.27
建設業	3.19
食料品	4.94
繊維製品	0.71
パルプ・紙	0.26
化学	6.04
医薬品	5.51
石油・石炭製品	0.44
ゴム製品	0.82
ガラス・土石製品	0.87
鉄鋼	1.10
非鉄金属	0.83
金属製品	0.65
機械	4.64
電気機器	11.45
輸送用機器	9.16
精密機器	1.41
その他製品	1.70
電気・ガス業	1.79
陸運業	4.33
海運業	0.21
空運業	0.57
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	8.06
卸売業	3.75
小売業	4.68
銀行業	7.13
証券、商品先物取引業	0.97
保険業	2.29
その他金融業	1.20
不動産業	2.47
サービス業	3.64
合計(対純資産総額比)	95.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。