有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

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【提出】: 2022/10/07 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	58,400	2,177.00	127,136,800	2,137.00	124,800,800	3.73
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,000	11,467.15	91,737,278	11,695.00	93,560,000	2.80
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	52,314.10	62,776,922	52,430.00	62,916,000	1.88
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	72,900	717.30	52,291,170	745.40	54,339,660	1.62
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,000	3,874.00	54,236,000	3,807.00	53,298,000	1.59
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,700	4,408.00	38,349,600	4,953.00	43,091,100	1.29
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,500	5,371.00	40,282,500	5,605.00	42,037,500	1.26
8	日本	株式	任天堂	その他製品	700	60,440.00	42,308,000	59,710.00	41,797,000	1.25
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	6,100	6,570.00	40,077,000	6,704.00	40,894,400	1.22
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,000	3,961.00	39,610,000	3,925.00	39,250,000	1.17
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,100	4,384.00	39,894,400	4,292.00	39,057,200	1.17
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	43,000.00	34,400,000	46,010.00	36,808,000	1.10
13	日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	16,260.00	32,520,000	16,960.00	33,920,000	1.01
14	日本	株式	HOYA	精密機器	2,500	12,623.18	31,557,959	13,270.00	33,175,000	0.99
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,000	4,067.00	32,536,000	4,107.00	32,856,000	0.98
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	8,300	3,922.00	32,552,600	3,948.00	32,768,400	0.98
17	日本	株式	第一三共	医薬品	9,300	3,508.00	32,624,400	3,523.00	32,763,900	0.98
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	22,355.00	31,297,000	23,250.00	32,550,000	0.97
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,300	3,433.00	31,926,900	3,388.00	31,508,400	0.94
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	18,900	1,539.50	29,096,550	1,538.50	29,077,650	0.87
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	7,500	3,836.00	28,770,000	3,866.00	28,995,000	0.87
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	7,783.00	27,240,500	7,764.00	27,174,000	0.81
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	7,512.00	26,292,000	7,747.00	27,114,500	0.81
24	日本	株式	三井物産	卸売業	9,100	2,894.00	26,335,400	2,925.50	26,622,050	0.80
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,300	18,190.00	23,647,000	20,150.00	26,195,000	0.78
26	日本	株式	SMC	機械	400	61,630.00	24,652,000	65,410.00	26,164,000	0.78
27	日本	株式	日本電産	電気機器	2,800	9,312.00	26,073,600	9,198.00	25,754,400	0.77
28	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	21,465.00	23,611,500	22,825.00	25,107,500	0.75
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	14,900	1,561.50	23,266,350	1,583.50	23,594,150	0.71
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,200	5,361.00	22,516,200	5,429.00	22,801,800	0.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.28
		建設業	2.12
		食料品	3.29
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.92
		医薬品	5.14
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.55
		機械	5.15
		電気機器	16.77
		輸送用機器	7.44
		精密機器	2.66
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	2.96
		海運業	0.62
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.58
		卸売業	5.09
		小売業	4.23
		銀行業	5.08
		証券、商品先物取引業	0.68
		保険業	2.10
		その他金融業	1.11
		不動産業	1.97
		サービス業	5.19
合計			95.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

開示資料

決算