有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)
(国内株式評価額上位30銘柄)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 19,000 | 6,180.00 | 117,420,000 | 6,234.00 | 118,446,000 | 3.15 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 117,000 | 721.60 | 84,427,200 | 700.00 | 81,900,000 | 2.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 12,400 | 5,369.00 | 66,575,600 | 5,390.00 | 66,836,000 | 1.78 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 6,800 | 9,145.00 | 62,186,000 | 8,958.00 | 60,914,400 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 12,300 | 4,268.00 | 52,496,400 | 4,195.00 | 51,598,500 | 1.37 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,000 | 4,505.00 | 49,555,000 | 4,540.00 | 49,940,000 | 1.33 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 14,000 | 3,096.00 | 43,344,000 | 3,108.00 | 43,512,000 | 1.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 14,700 | 2,912.00 | 42,806,400 | 2,920.00 | 42,924,000 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 209,100 | 199.30 | 41,673,630 | 196.40 | 41,067,240 | 1.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,000 | 36,500.00 | 36,500,000 | 37,480.00 | 37,480,000 | 1.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 9,700 | 3,812.00 | 36,976,400 | 3,834.00 | 37,189,800 | 0.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,600 | 22,275.00 | 35,640,000 | 22,565.00 | 36,104,000 | 0.96 |
| 13 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 50,100.00 | 35,070,000 | 51,020.00 | 35,714,000 | 0.95 |
| 14 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,000 | 5,763.00 | 34,578,000 | 5,832.00 | 34,992,000 | 0.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 8,300 | 3,794.00 | 31,490,200 | 3,837.00 | 31,847,100 | 0.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,000 | 10,630.00 | 31,890,000 | 10,350.00 | 31,050,000 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,900 | 10,125.00 | 29,362,500 | 10,110.00 | 29,319,000 | 0.78 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 6,400 | 4,468.00 | 28,595,200 | 4,445.00 | 28,448,000 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 16,600 | 1,643.00 | 27,273,800 | 1,710.50 | 28,394,300 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 11,000 | 2,619.50 | 28,814,500 | 2,563.00 | 28,193,000 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 37,000 | 729.90 | 27,006,300 | 759.60 | 28,105,200 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6,000 | 4,752.00 | 28,512,000 | 4,645.00 | 27,870,000 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 11,600 | 2,400.50 | 27,845,800 | 2,396.50 | 27,799,400 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,100 | 6,798.00 | 27,871,800 | 6,714.00 | 27,527,400 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,600 | 17,155.00 | 27,448,000 | 17,180.00 | 27,488,000 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 17,800 | 1,518.00 | 27,020,400 | 1,521.00 | 27,073,800 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 5,500 | 4,878.00 | 26,829,000 | 4,657.00 | 25,613,500 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,100 | 11,805.00 | 24,790,500 | 11,700.00 | 24,570,000 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,000 | 11,595.00 | 23,190,000 | 12,160.00 | 24,320,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,300 | 17,825.00 | 23,172,500 | 17,750.00 | 23,075,000 | 0.61 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.97 |
| 合計 | 96.97 |
| 業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.29 |
| 建設業 | 3.12 |
| 食料品 | 4.45 |
| 繊維製品 | 0.69 |
| パルプ・紙 | 0.24 |
| 化学 | 6.88 |
| 医薬品 | 4.40 |
| 石油・石炭製品 | 0.47 |
| ゴム製品 | 0.95 |
| ガラス・土石製品 | 0.97 |
| 鉄鋼 | 1.27 |
| 非鉄金属 | 0.95 |
| 金属製品 | 0.69 |
| 機械 | 5.07 |
| 電気機器 | 13.01 |
| 輸送用機器 | 8.40 |
| 精密機器 | 1.56 |
| その他製品 | 2.08 |
| 電気・ガス業 | 1.74 |
| 陸運業 | 3.91 |
| 海運業 | 0.22 |
| 空運業 | 0.56 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 |
| 情報・通信業 | 7.70 |
| 卸売業 | 4.31 |
| 小売業 | 4.44 |
| 銀行業 | 7.49 |
| 証券、商品先物取引業 | 1.06 |
| 保険業 | 2.40 |
| その他金融業 | 1.22 |
| 不動産業 | 2.38 |
| サービス業 | 3.75 |
| 合計(対純資産総額比) | 96.97 |
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