有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/09/29 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,000	6,180.00	117,420,000	6,234.00	118,446,000	3.15
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	117,000	721.60	84,427,200	700.00	81,900,000	2.18
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,400	5,369.00	66,575,600	5,390.00	66,836,000	1.78
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,800	9,145.00	62,186,000	8,958.00	60,914,400	1.62
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,300	4,268.00	52,496,400	4,195.00	51,598,500	1.37
6	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	4,505.00	49,555,000	4,540.00	49,940,000	1.33
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,000	3,096.00	43,344,000	3,108.00	43,512,000	1.16
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,700	2,912.00	42,806,400	2,920.00	42,924,000	1.14
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	209,100	199.30	41,673,630	196.40	41,067,240	1.09
10	日本	株式	任天堂	その他製品	1,000	36,500.00	36,500,000	37,480.00	37,480,000	1.00
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	9,700	3,812.00	36,976,400	3,834.00	37,189,800	0.99
12	日本	株式	ファナック	電気機器	1,600	22,275.00	35,640,000	22,565.00	36,104,000	0.96
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	50,100.00	35,070,000	51,020.00	35,714,000	0.95
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,000	5,763.00	34,578,000	5,832.00	34,992,000	0.93
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	8,300	3,794.00	31,490,200	3,837.00	31,847,100	0.85
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,000	10,630.00	31,890,000	10,350.00	31,050,000	0.83
17	日本	株式	信越化学工業	化学	2,900	10,125.00	29,362,500	10,110.00	29,319,000	0.78
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,400	4,468.00	28,595,200	4,445.00	28,448,000	0.76
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	16,600	1,643.00	27,273,800	1,710.50	28,394,300	0.76
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	11,000	2,619.50	28,814,500	2,563.00	28,193,000	0.75
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	37,000	729.90	27,006,300	759.60	28,105,200	0.75
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,000	4,752.00	28,512,000	4,645.00	27,870,000	0.74
23	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,600	2,400.50	27,845,800	2,396.50	27,799,400	0.74
24	日本	株式	花王	化学	4,100	6,798.00	27,871,800	6,714.00	27,527,400	0.73
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,600	17,155.00	27,448,000	17,180.00	27,488,000	0.73
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	17,800	1,518.00	27,020,400	1,521.00	27,073,800	0.72
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,500	4,878.00	26,829,000	4,657.00	25,613,500	0.68
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,100	11,805.00	24,790,500	11,700.00	24,570,000	0.65
29	日本	株式	日本電産	電気機器	2,000	11,595.00	23,190,000	12,160.00	24,320,000	0.65
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,300	17,825.00	23,172,500	17,750.00	23,075,000	0.61

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	96.97
合計	96.97

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	0.11
鉱業	0.29
建設業	3.12
食料品	4.45
繊維製品	0.69
パルプ・紙	0.24
化学	6.88
医薬品	4.40
石油・石炭製品	0.47
ゴム製品	0.95
ガラス・土石製品	0.97
鉄鋼	1.27
非鉄金属	0.95
金属製品	0.69
機械	5.07
電気機器	13.01
輸送用機器	8.40
精密機器	1.56
その他製品	2.08
電気・ガス業	1.74
陸運業	3.91
海運業	0.22
空運業	0.56
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	7.70
卸売業	4.31
小売業	4.44
銀行業	7.49
証券、商品先物取引業	1.06
保険業	2.40
その他金融業	1.22
不動産業	2.38
サービス業	3.75
合計(対純資産総額比)	96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)

開示資料

決算