有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/18)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/10/11 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	63,000	3,133.80	197,429,900	2,949.00	185,787,000	3.80
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	71,100	1,772.02	125,991,100	1,750.00	124,425,000	2.55
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	8,300	14,625.96	121,395,500	13,530.00	112,299,000	2.30
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	28,800	3,643.09	104,921,100	3,288.00	94,694,400	1.94
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,200	10,902.47	89,400,329	10,915.00	89,503,000	1.83
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	70,786.66	84,944,000	65,890.00	79,068,000	1.62
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,500	30,386.00	75,965,000	31,020.00	77,550,000	1.59
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,800	9,088.18	79,976,000	8,658.00	76,190,400	1.56
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	24,100	3,346.19	80,643,400	3,144.00	75,770,400	1.55
10	日本	株式	信越化学工業	化学	10,700	6,703.35	71,725,900	6,748.00	72,203,600	1.48
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,400	6,157.31	70,193,400	6,022.00	68,650,800	1.40
12	日本	株式	三井物産	卸売業	18,800	3,694.10	69,449,200	3,530.00	66,364,000	1.36
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,400	7,999.75	67,197,900	7,783.00	65,377,200	1.34
14	日本	株式	第一三共	医薬品	10,400	5,942.79	61,805,100	6,148.00	63,939,200	1.31
15	日本	株式	任天堂	その他製品	7,500	8,539.84	64,048,800	8,388.00	62,910,000	1.29
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	351,500	160.76	56,508,200	160.40	56,380,600	1.15
17	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,700	3,439.41	53,998,800	3,448.00	54,133,600	1.11
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,900	10,588.72	62,473,500	9,162.00	54,055,800	1.11
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,200	1,662.81	46,891,250	1,647.00	46,445,400	0.95
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,500	4,285.45	44,997,300	4,302.00	45,171,000	0.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	19,248.69	44,272,000	18,940.00	43,562,000	0.89
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,700	4,593.72	39,965,400	4,520.00	39,324,000	0.80
23	日本	株式	三菱重工業	機械	20,900	1,935.65	40,455,200	1,830.00	38,247,000	0.78
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	18,900	2,005.74	37,908,550	1,965.00	37,138,500	0.76
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,600	3,697.21	39,190,500	3,351.00	35,520,600	0.73
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	13,100	2,797.83	36,651,600	2,601.00	34,073,100	0.70
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,100	4,431.98	31,467,100	4,434.00	31,481,400	0.64
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	22,605.00	31,647,000	21,905.00	30,667,000	0.63
29	日本	株式	富士通	電気機器	11,000	2,644.75	29,092,250	2,732.50	30,057,500	0.62
30	日本	株式	丸紅	卸売業	10,400	3,072.07	31,949,600	2,860.50	29,749,200	0.61

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.30
		建設業	2.01
		食料品	3.05
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.52
		医薬品	4.60
		石油・石炭製品	0.50
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.64
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.49
		機械	5.38
		電気機器	16.42
		輸送用機器	7.41
		精密機器	2.15
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	2.19
		海運業	0.72
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.77
		卸売業	7.14
		小売業	3.89
		銀行業	7.97
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	3.14
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.90
		サービス業	4.32
合計			95.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/18)

開示資料

決算