有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 63,000 | 3,133.80 | 197,429,900 | 2,949.00 | 185,787,000 | 3.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 71,100 | 1,772.02 | 125,991,100 | 1,750.00 | 124,425,000 | 2.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 8,300 | 14,625.96 | 121,395,500 | 13,530.00 | 112,299,000 | 2.30 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 28,800 | 3,643.09 | 104,921,100 | 3,288.00 | 94,694,400 | 1.94 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,200 | 10,902.47 | 89,400,329 | 10,915.00 | 89,503,000 | 1.83 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,200 | 70,786.66 | 84,944,000 | 65,890.00 | 79,068,000 | 1.62 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 30,386.00 | 75,965,000 | 31,020.00 | 77,550,000 | 1.59 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,800 | 9,088.18 | 79,976,000 | 8,658.00 | 76,190,400 | 1.56 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 24,100 | 3,346.19 | 80,643,400 | 3,144.00 | 75,770,400 | 1.55 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,700 | 6,703.35 | 71,725,900 | 6,748.00 | 72,203,600 | 1.48 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 11,400 | 6,157.31 | 70,193,400 | 6,022.00 | 68,650,800 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 18,800 | 3,694.10 | 69,449,200 | 3,530.00 | 66,364,000 | 1.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,400 | 7,999.75 | 67,197,900 | 7,783.00 | 65,377,200 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,400 | 5,942.79 | 61,805,100 | 6,148.00 | 63,939,200 | 1.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,500 | 8,539.84 | 64,048,800 | 8,388.00 | 62,910,000 | 1.29 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 351,500 | 160.76 | 56,508,200 | 160.40 | 56,380,600 | 1.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,700 | 3,439.41 | 53,998,800 | 3,448.00 | 54,133,600 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,900 | 10,588.72 | 62,473,500 | 9,162.00 | 54,055,800 | 1.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 28,200 | 1,662.81 | 46,891,250 | 1,647.00 | 46,445,400 | 0.95 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,500 | 4,285.45 | 44,997,300 | 4,302.00 | 45,171,000 | 0.92 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,300 | 19,248.69 | 44,272,000 | 18,940.00 | 43,562,000 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 8,700 | 4,593.72 | 39,965,400 | 4,520.00 | 39,324,000 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 20,900 | 1,935.65 | 40,455,200 | 1,830.00 | 38,247,000 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 18,900 | 2,005.74 | 37,908,550 | 1,965.00 | 37,138,500 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 10,600 | 3,697.21 | 39,190,500 | 3,351.00 | 35,520,600 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 13,100 | 2,797.83 | 36,651,600 | 2,601.00 | 34,073,100 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,100 | 4,431.98 | 31,467,100 | 4,434.00 | 31,481,400 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,400 | 22,605.00 | 31,647,000 | 21,905.00 | 30,667,000 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 11,000 | 2,644.75 | 29,092,250 | 2,732.50 | 30,057,500 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 10,400 | 3,072.07 | 31,949,600 | 2,860.50 | 29,749,200 | 0.61 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 2.01 | ||
| 食料品 | 3.05 | ||
| 繊維製品 | 0.36 | ||
| パルプ・紙 | 0.14 | ||
| 化学 | 5.52 | ||
| 医薬品 | 4.60 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.50 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.64 | ||
| 鉄鋼 | 0.82 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 5.38 | ||
| 電気機器 | 16.42 | ||
| 輸送用機器 | 7.41 | ||
| 精密機器 | 2.15 | ||
| その他製品 | 2.28 | ||
| 電気・ガス業 | 1.32 | ||
| 陸運業 | 2.19 | ||
| 海運業 | 0.72 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12 | ||
| 情報・通信業 | 6.77 | ||
| 卸売業 | 7.14 | ||
| 小売業 | 3.89 | ||
| 銀行業 | 7.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | ||
| 保険業 | 3.14 | ||
| その他金融業 | 1.14 | ||
| 不動産業 | 1.90 | ||
| サービス業 | 4.32 | ||
| 合計 | 95.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
