有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,100 | 9,740.00 | 117,854,000 | 9,805.00 | 118,640,500 | 3.62 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 7,400 | 10,930.00 | 80,882,000 | 11,375.00 | 84,175,000 | 2.57 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,200 | 55,680.00 | 66,816,000 | 60,740.00 | 72,888,000 | 2.22 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,300 | 7,342.00 | 68,280,600 | 6,837.00 | 63,584,100 | 1.94 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 80,600 | 579.90 | 46,739,940 | 578.50 | 46,627,100 | 1.42 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,100 | 5,552.00 | 44,971,200 | 5,629.00 | 45,594,900 | 1.39 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 700 | 61,290.00 | 42,903,000 | 56,400.00 | 39,480,000 | 1.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,200 | 17,530.00 | 38,566,000 | 17,750.00 | 39,050,000 | 1.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 13,600 | 2,858.50 | 38,875,600 | 2,802.50 | 38,114,000 | 1.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 9,900 | 3,739.00 | 37,016,100 | 3,682.00 | 36,451,800 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,700 | 6,340.00 | 36,138,000 | 6,258.00 | 35,670,600 | 1.09 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,900 | 12,760.00 | 37,004,000 | 12,240.00 | 35,496,000 | 1.08 |
| 13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,300 | 14,490.00 | 33,327,000 | 15,405.00 | 35,431,500 | 1.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,500 | 22,205.00 | 33,307,500 | 22,665.00 | 33,997,500 | 1.04 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 9,400 | 3,457.00 | 32,495,800 | 3,493.00 | 32,834,200 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,500 | 8,775.00 | 30,712,500 | 9,040.00 | 31,640,000 | 0.96 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 700 | 44,550.00 | 31,185,000 | 44,920.00 | 31,444,000 | 0.96 |
| 18 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 9,400 | 3,466.00 | 32,580,400 | 3,332.00 | 31,320,800 | 0.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,200 | 3,712.00 | 30,438,400 | 3,695.00 | 30,299,000 | 0.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,200 | 3,255.00 | 26,691,000 | 3,232.00 | 26,502,400 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,000 | 1,571.00 | 25,136,000 | 1,565.50 | 25,048,000 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,000 | 25,760.00 | 25,760,000 | 24,380.00 | 24,380,000 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 9,500 | 2,523.50 | 23,973,250 | 2,499.50 | 23,745,250 | 0.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 4,600 | 5,005.00 | 23,023,000 | 4,868.00 | 22,392,800 | 0.68 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,100 | 3,066.00 | 21,768,600 | 3,062.00 | 21,740,200 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,100 | 20,160.00 | 22,176,000 | 18,565.00 | 20,421,500 | 0.62 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,900 | 5,192.00 | 20,248,800 | 5,210.00 | 20,319,000 | 0.62 |
| 28 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 9,300 | 2,227.00 | 20,711,100 | 2,159.50 | 20,083,350 | 0.61 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 2,600 | 7,166.00 | 18,631,600 | 7,482.00 | 19,453,200 | 0.59 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 300 | 64,640.00 | 19,392,000 | 64,800.00 | 19,440,000 | 0.59 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.16 | ||
| 建設業 | 2.15 | ||
| 食料品 | 3.25 | ||
| 繊維製品 | 0.51 | ||
| パルプ・紙 | 0.22 | ||
| 化学 | 6.77 | ||
| 医薬品 | 4.75 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.70 | ||
| 鉄鋼 | 0.77 | ||
| 非鉄金属 | 0.68 | ||
| 金属製品 | 0.56 | ||
| 機械 | 5.17 | ||
| 電気機器 | 17.52 | ||
| 輸送用機器 | 7.71 | ||
| 精密機器 | 2.65 | ||
| その他製品 | 2.26 | ||
| 電気・ガス業 | 1.15 | ||
| 陸運業 | 3.12 | ||
| 海運業 | 0.35 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 7.98 | ||
| 卸売業 | 4.54 | ||
| 小売業 | 4.49 | ||
| 銀行業 | 4.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | ||
| 保険業 | 1.81 | ||
| その他金融業 | 1.04 | ||
| 不動産業 | 1.89 | ||
| サービス業 | 5.30 | ||
| 合計 | 94.61 |
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