有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

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【提出】: 2021/10/08 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,100	9,740.00	117,854,000	9,805.00	118,640,500	3.62
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,400	10,930.00	80,882,000	11,375.00	84,175,000	2.57
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	55,680.00	66,816,000	60,740.00	72,888,000	2.22
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,300	7,342.00	68,280,600	6,837.00	63,584,100	1.94
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	80,600	579.90	46,739,940	578.50	46,627,100	1.42
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,100	5,552.00	44,971,200	5,629.00	45,594,900	1.39
7	日本	株式	任天堂	その他製品	700	61,290.00	42,903,000	56,400.00	39,480,000	1.20
8	日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	17,530.00	38,566,000	17,750.00	39,050,000	1.19
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,600	2,858.50	38,875,600	2,802.50	38,114,000	1.16
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,900	3,739.00	37,016,100	3,682.00	36,451,800	1.11
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,700	6,340.00	36,138,000	6,258.00	35,670,600	1.09
12	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	12,760.00	37,004,000	12,240.00	35,496,000	1.08
13	日本	株式	HOYA	精密機器	2,300	14,490.00	33,327,000	15,405.00	35,431,500	1.08
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	22,205.00	33,307,500	22,665.00	33,997,500	1.04
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,400	3,457.00	32,495,800	3,493.00	32,834,200	1.00
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	8,775.00	30,712,500	9,040.00	31,640,000	0.96
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	44,550.00	31,185,000	44,920.00	31,444,000	0.96
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,400	3,466.00	32,580,400	3,332.00	31,320,800	0.96
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,200	3,712.00	30,438,400	3,695.00	30,299,000	0.92
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,200	3,255.00	26,691,000	3,232.00	26,502,400	0.81
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,000	1,571.00	25,136,000	1,565.50	25,048,000	0.76
22	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	25,760.00	25,760,000	24,380.00	24,380,000	0.74
23	日本	株式	三井物産	卸売業	9,500	2,523.50	23,973,250	2,499.50	23,745,250	0.72
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,600	5,005.00	23,023,000	4,868.00	22,392,800	0.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,100	3,066.00	21,768,600	3,062.00	21,740,200	0.66
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,100	20,160.00	22,176,000	18,565.00	20,421,500	0.62
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,900	5,192.00	20,248,800	5,210.00	20,319,000	0.62
28	日本	株式	第一三共	医薬品	9,300	2,227.00	20,711,100	2,159.50	20,083,350	0.61
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,600	7,166.00	18,631,600	7,482.00	19,453,200	0.59
30	日本	株式	SMC	機械	300	64,640.00	19,392,000	64,800.00	19,440,000	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.16
		建設業	2.15
		食料品	3.25
		繊維製品	0.51
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.77
		医薬品	4.75
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.56
		機械	5.17
		電気機器	17.52
		輸送用機器	7.71
		精密機器	2.65
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	1.15
		陸運業	3.12
		海運業	0.35
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.98
		卸売業	4.54
		小売業	4.49
		銀行業	4.66
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	1.81
		その他金融業	1.04
		不動産業	1.89
		サービス業	5.30
合計			94.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

開示資料

決算