有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄(国内株式)
評価額上位銘柄(国内株式)
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,900 | 6,790.52 | 94,388,300 | 6,217.00 | 86,416,300 | 3.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 9,700 | 6,272.00 | 60,838,400 | 6,595.00 | 63,971,500 | 2.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 7,800 | 8,247.15 | 64,327,800 | 8,076.00 | 62,992,800 | 2.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,100 | 44,610.00 | 49,071,000 | 44,220.00 | 48,642,000 | 1.76 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,300 | 2,567.89 | 41,856,700 | 2,443.50 | 39,829,050 | 1.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,300 | 3,788.00 | 39,016,400 | 3,756.00 | 38,686,800 | 1.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 800 | 47,020.00 | 37,616,000 | 46,440.00 | 37,152,000 | 1.34 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 3,600 | 8,354.00 | 30,074,400 | 9,258.00 | 33,328,800 | 1.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 83,300 | 423.50 | 35,277,550 | 393.20 | 32,753,560 | 1.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,600 | 19,660.00 | 31,456,000 | 18,450.00 | 29,520,000 | 1.07 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 8,800 | 3,347.00 | 29,453,600 | 3,259.00 | 28,679,200 | 1.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,500 | 3,539.00 | 30,081,500 | 3,268.00 | 27,778,000 | 1.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 2,500 | 10,700.00 | 26,750,000 | 10,420.00 | 26,050,000 | 0.94 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,100 | 12,925.00 | 27,142,500 | 12,275.00 | 25,777,500 | 0.93 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,000 | 7,640.00 | 22,920,000 | 8,375.00 | 25,125,000 | 0.91 |
| 16 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 8,600 | 2,993.50 | 25,744,100 | 2,907.50 | 25,004,500 | 0.90 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 9,800 | 2,792.40 | 27,365,600 | 2,524.00 | 24,735,200 | 0.89 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,700 | 6,581.78 | 24,352,600 | 6,609.00 | 24,453,300 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8,400 | 3,066.00 | 25,754,400 | 2,800.00 | 23,520,000 | 0.85 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 800 | 29,120.00 | 23,296,000 | 28,800.00 | 23,040,000 | 0.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 3,000 | 8,545.00 | 25,635,000 | 7,636.00 | 22,908,000 | 0.83 |
| 22 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 400 | 56,900.00 | 22,760,000 | 55,070.00 | 22,028,000 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,200 | 20,705.00 | 24,846,000 | 17,705.00 | 21,246,000 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 164,900 | 137.30 | 22,640,770 | 127.60 | 21,041,240 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,400 | 4,723.00 | 20,781,200 | 4,436.00 | 19,518,400 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,400 | 2,444.50 | 20,533,800 | 2,300.00 | 19,320,000 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 3,900 | 5,180.00 | 20,202,000 | 4,736.00 | 18,470,400 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,900 | 3,500.00 | 20,650,000 | 3,128.00 | 18,455,200 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 10,800 | 1,728.50 | 18,667,800 | 1,650.00 | 17,820,000 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 12,500 | 1,402.00 | 17,525,000 | 1,370.50 | 17,131,250 | 0.62 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.29 |
| 合計 | 94.29 |
| 業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率(%) |
| 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.17 |
| 建設業 | 2.30 |
| 食料品 | 3.65 |
| 繊維製品 | 0.47 |
| パルプ・紙 | 0.19 |
| 化学 | 6.79 |
| 医薬品 | 6.53 |
| 石油・石炭製品 | 0.38 |
| ゴム製品 | 0.54 |
| ガラス・土石製品 | 0.73 |
| 鉄鋼 | 0.51 |
| 非鉄金属 | 0.67 |
| 金属製品 | 0.50 |
| 機械 | 5.11 |
| 電気機器 | 14.95 |
| 輸送用機器 | 6.63 |
| 精密機器 | 2.52 |
| その他製品 | 2.47 |
| 電気・ガス業 | 1.37 |
| 陸運業 | 3.32 |
| 海運業 | 0.13 |
| 空運業 | 0.29 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 |
| 情報・通信業 | 10.03 |
| 卸売業 | 4.15 |
| 小売業 | 4.88 |
| 銀行業 | 4.50 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 |
| 保険業 | 1.77 |
| その他金融業 | 0.99 |
| 不動産業 | 1.82 |
| サービス業 | 4.90 |
| 合計(対純資産総額比) | 94.29 |
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