有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/09 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄(国内株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,900	6,790.52	94,388,300	6,217.00	86,416,300	3.12
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,700	6,272.00	60,838,400	6,595.00	63,971,500	2.31
3	日本	株式	ソニー	電気機器	7,800	8,247.15	64,327,800	8,076.00	62,992,800	2.27
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	44,610.00	49,071,000	44,220.00	48,642,000	1.76
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,300	2,567.89	41,856,700	2,443.50	39,829,050	1.44
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,300	3,788.00	39,016,400	3,756.00	38,686,800	1.40
7	日本	株式	任天堂	その他製品	800	47,020.00	37,616,000	46,440.00	37,152,000	1.34
8	日本	株式	第一三共	医薬品	3,600	8,354.00	30,074,400	9,258.00	33,328,800	1.20
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	83,300	423.50	35,277,550	393.20	32,753,560	1.18
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	19,660.00	31,456,000	18,450.00	29,520,000	1.07
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,800	3,347.00	29,453,600	3,259.00	28,679,200	1.04
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,500	3,539.00	30,081,500	3,268.00	27,778,000	1.00
13	日本	株式	HOYA	精密機器	2,500	10,700.00	26,750,000	10,420.00	26,050,000	0.94
14	日本	株式	信越化学工業	化学	2,100	12,925.00	27,142,500	12,275.00	25,777,500	0.93
15	日本	株式	日本電産	電気機器	3,000	7,640.00	22,920,000	8,375.00	25,125,000	0.91
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	8,600	2,993.50	25,744,100	2,907.50	25,004,500	0.90
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,800	2,792.40	27,365,600	2,524.00	24,735,200	0.89
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,700	6,581.78	24,352,600	6,609.00	24,453,300	0.88
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,400	3,066.00	25,754,400	2,800.00	23,520,000	0.85
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	29,120.00	23,296,000	28,800.00	23,040,000	0.83
21	日本	株式	花王	化学	3,000	8,545.00	25,635,000	7,636.00	22,908,000	0.83
22	日本	株式	SMC	機械	400	56,900.00	22,760,000	55,070.00	22,028,000	0.80
23	日本	株式	ファナック	電気機器	1,200	20,705.00	24,846,000	17,705.00	21,246,000	0.77
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	164,900	137.30	22,640,770	127.60	21,041,240	0.76
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,400	4,723.00	20,781,200	4,436.00	19,518,400	0.70
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,400	2,444.50	20,533,800	2,300.00	19,320,000	0.70
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	3,900	5,180.00	20,202,000	4,736.00	18,470,400	0.67
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,900	3,500.00	20,650,000	3,128.00	18,455,200	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,800	1,728.50	18,667,800	1,650.00	17,820,000	0.64
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	12,500	1,402.00	17,525,000	1,370.50	17,131,250	0.62

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	94.29
合計	94.29

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	0.10
鉱業	0.17
建設業	2.30
食料品	3.65
繊維製品	0.47
パルプ・紙	0.19
化学	6.79
医薬品	6.53
石油・石炭製品	0.38
ゴム製品	0.54
ガラス・土石製品	0.73
鉄鋼	0.51
非鉄金属	0.67
金属製品	0.50
機械	5.11
電気機器	14.95
輸送用機器	6.63
精密機器	2.52
その他製品	2.47
電気・ガス業	1.37
陸運業	3.32
海運業	0.13
空運業	0.29
倉庫・運輸関連業	0.15
情報・通信業	10.03
卸売業	4.15
小売業	4.88
銀行業	4.50
証券、商品先物取引業	0.80
保険業	1.77
その他金融業	0.99
不動産業	1.82
サービス業	4.90
合計(対純資産総額比)	94.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)

開示資料

決算